Composition de PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio
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- Actif net
- 153,9 M $ dont 141,5 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 76,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Total Return Fund IV | 2 474 199 | 23,6 M $ | 15,36 % |
| 2 | PIMCO Short-Term Fund | 2 428 126 | 23,6 M $ | 15,32 % |
| 3 | PIMCO StocksPLUS International Fund Unhedged | 1 104 068 | 15,9 M $ | 10,32 % |
| 4 | PIMCO RAE PLUS Small Fund | 382 497 | 8,1 M $ | 5,29 % |
| 5 | PIMCO StocksPLUS International Fund U.S. Dollar Hedged | 786 662 | 8,1 M $ | 5,27 % |
| 6 | PIMCO Income Fund | 725 605 | 7,9 M $ | 5,12 % |
| 7 | PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 868 041 | 7,9 M $ | 5,11 % |
| 8 | PIMCO Real Return Fund | 765 638 | 7,8 M $ | 5,08 % |
| 9 | PIMCO StocksPLUS Fund/United States | 572 551 | 7,8 M $ | 5,05 % |
| 10 | PIMCO RAE International Fund | 764 058 | 7,5 M $ | 4,89 % |
| 11 | PIMCO RAE PLUS EMG Fund | 839 143 | 7,5 M $ | 4,85 % |
| 12 | PIMCO Global Advantage Strategy Bond Fund | 608 169 | 6,3 M $ | 4,10 % |
| 13 | PIMCO Emerging Markets Bond Fund/United States | 521 347 | 4,7 M $ | 3,09 % |
| 14 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 483 059 | 4,7 M $ | 3,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 141,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000036850