Fonds détenteurs de PIMCO RAE PLUS EMG Fund
ISIN US72201M1311 · États-Unis · LEI E5LPIUVQZNA4IY7QBQ29
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 109,3 M € 124,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 11 739 835 | 104,5 M $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 1 187 014 | 10,6 M $ | 1,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 839 143 | 7,5 M $ | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 230 563 | 2,1 M $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 1,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 13 996 554 | +4,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 13 338 303 | -2,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 13 723 459 | -4,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 14 357 965 | -9,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 15 932 281 | -1,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 16 206 665 | -5,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 17 099 496 | -3,2 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 17 662 240 | -3,8 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 18 356 939 | -4,2 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 19 163 795 | -2,8 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 19 722 006 | +11,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 17 705 184 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO RAE PLUS EMG Fund ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-rae-plus-emg-fund-US72201M1311