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Composition de PIMCO All Asset Portfolio

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Actif net
205,2 M $ dont 204,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions
28 dans 1 pays
10 premières
74,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL 4 184 57242,2 M $20,57 %
2PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI 2 626 37230,2 M $14,69 %
3PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund 2 949 52818,6 M $9,04 %
4PIMCO Total Return Fund 1 696 30714,8 M $7,23 %
5PIMCO LOW DURATION FUND 1 199 02011,1 M $5,39 %
6PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 793 0207,8 M $3,80 %
7PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund 678 6507,5 M $3,68 %
8PIMCO High Yield Fund 885 6237,1 M $3,46 %
9PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund 829 2447 M $3,39 %
10PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund 948 6956,8 M $3,31 %
11PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund 875 3256,7 M $3,26 %
12PIMCO Long-Term US Government Fund 403 3775,6 M $2,71 %
13PIMCO Long Duration Total Return Fund 560 2634 M $1,95 %
14PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund 127 0044 M $1,93 %
15PIMCO Extended Duration Fund 305 6753,8 M $1,88 %
16PIMCO RAE Emerging Markets Fund 291 7873,8 M $1,84 %
17PIMCO High Yield Spectrum Fund 335 3193,1 M $1,50 %
18PIMCO RAE US Small Fund 192 0642,7 M $1,32 %
19PIMCO Income Fund 246 9442,7 M $1,31 %
20PIMCO RAE US Fund 130 6542,2 M $1,07 %
21PIMCO Real Return Fund 201 7552,1 M $1,00 %
22PIMCO RAE PLUS EMG Fund 230 5632,1 M $1,00 %
23PIMCO RAE PLUS International Fund 215 9252 M $0,98 %
24PIMCO Emerging Markets Bond Fund/United States 167 7241,5 M $0,74 %
25PIMCO Long-Term Real Return Fund 135 6341,5 M $0,73 %
26PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 141 0821,3 M $0,62 %
27PIMCO Government Money Market Fund 1 229 4191,2 M $0,60 %
28PIMCO RAE International Fund 104 6121 M $0,50 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis28204,2 M $100,00 %
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