Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL
ISIN US72203G1085 · États-Unis · LEI 549300DK9U45IA3M6928
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2 Md € 2,3 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 212 671 791 | 2,1 Md $ | 20,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 11 752 523 | 118,6 M $ | 12,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 4 184 572 | 42,2 M $ | 20,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 20,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 20,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 12,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 228 608 886 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 224 424 903 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 227 828 262 | +17,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 193 624 606 | -6,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 206 371 460 | -0,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 207 751 662 | -1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 210 558 296 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 215 606 064 | -24,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 284 576 501 | +3,2 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 275 757 062 | -1,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 280 343 675 | -5,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 295 256 514 |
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