Fonds mit PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL
ISIN US72203G1085 · Vereinigte Staaten · LEI 549300DK9U45IA3M6928
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2 Mrd. € 2,3 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 212.671.791 | 2,1 Mrd. $ | 20,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 11.752.523 | 118,6 Mio. $ | 12,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 4.184.572 | 42,2 Mio. $ | 20,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 20,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 20,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 12,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 228.608.886 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 224.424.903 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 227.828.262 | +17,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 193.624.606 | -6,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 206.371.460 | -0,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 207.751.662 | -1,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 210.558.296 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 215.606.064 | -24,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 284.576.501 | +3,2 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 275.757.062 | -1,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 280.343.675 | -5,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 295.256.514 |
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