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Zusammensetzung von PIMCO All Asset Fund

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Nettovermögen
10,4 Mrd. $ davon 10,4 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
Positionen
28 in 1 Ländern
Zehn größte
75,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL 212.671.7912,1 Mrd. $20,57 %
2PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI 133.366.3231,5 Mrd. $14,68 %
3PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund 150.939.011949,4 Mio. $9,10 %
4PIMCO Total Return Fund 88.549.697774,8 Mio. $7,43 %
5PIMCO LOW DURATION FUND 62.675.534578,5 Mio. $5,55 %
6PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 40.531.510398,4 Mio. $3,82 %
7PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund 34.725.861386,2 Mio. $3,70 %
8PIMCO High Yield Fund 45.194.582362,5 Mio. $3,47 %
9PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund 42.381.444355,6 Mio. $3,41 %
10PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund 48.494.093347,2 Mio. $3,33 %
11PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund 44.679.708341,8 Mio. $3,28 %
12PIMCO Long-Term US Government Fund 20.614.670284,5 Mio. $2,73 %
13PIMCO Long Duration Total Return Fund 28.493.021203,7 Mio. $1,95 %
14PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund 6.458.837201,5 Mio. $1,93 %
15PIMCO Extended Duration Fund 15.545.864195,7 Mio. $1,88 %
16PIMCO RAE Emerging Markets Fund 14.832.255192,4 Mio. $1,84 %
17PIMCO High Yield Spectrum Fund 17.130.905157,6 Mio. $1,51 %
18PIMCO Income Fund 12.813.457139,2 Mio. $1,33 %
19PIMCO RAE US Small Fund 9.767.659137,4 Mio. $1,32 %
20PIMCO RAE US Fund 6.656.822111,7 Mio. $1,07 %
21PIMCO Real Return Fund 10.347.618105,6 Mio. $1,01 %
22PIMCO RAE PLUS EMG Fund 11.739.835104,5 Mio. $1,00 %
23PIMCO RAE PLUS International Fund 11.000.619102,1 Mio. $0,98 %
24PIMCO Emerging Markets Bond Fund/United States 8.529.99477,7 Mio. $0,74 %
25PIMCO Long-Term Real Return Fund 6.858.97976,3 Mio. $0,73 %
26PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 7.195.29165,2 Mio. $0,62 %
27PIMCO Government Money Market Fund 62.851.25262,8 Mio. $0,60 %
28PIMCO RAE International Fund 5.320.30752,4 Mio. $0,50 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

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Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2810,4 Mrd. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO All Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009686