Fonds mit PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
ISIN US72201F5162 · Vereinigte Staaten · LEI 3KMZTL8PZ5381E27RD29
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 0 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,3 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 150.939.011 | 949,4 Mio. $ | 9,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 19.202.967 | 120,8 Mio. $ | 12,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund PIMCO FUNDS | 10.636.462 | 66,9 Mio. $ | 27,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 5.024.400 | 31,6 Mio. $ | 5,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 4.334.712 | 27,3 Mio. $ | 4,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 4.092.860 | 25,7 Mio. $ | 3,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 3.223.705 | 20,3 Mio. $ | 3,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 2.949.528 | 18,6 Mio. $ | 9,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 2.232.457 | 14 Mio. $ | 2,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1.073.723 | 6,8 Mio. $ | 1,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 595.986 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 243.749 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 63.856 | 401.652,5 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 8.077 | 50.804,1 $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund PIMCO FUNDS | 27,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 12,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 9,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 9,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 5,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 4,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 3,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 3,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 2,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 204.621.491 | +12,4 % |
| 2026Q2 | 14 | -2 | 182.107.526 | +13,7 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 160.197.185 | +3,6 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 154.628.710 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 154.399.871 | +16,8 % |
| 2025Q2 | 16 | 0 | 132.190.619 | +11,6 % |
| 2025Q1 | 16 | 0 | 118.433.666 | +5,0 % |
| 2024Q4 | 16 | 0 | 112.846.007 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 111.936.531 | -11,4 % |
| 2024Q2 | 16 | -2 | 126.338.789 | -13,7 % |
| 2024Q1 | 18 | +2 | 146.334.310 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 16 | 151.806.243 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 38 | 235 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-emerging-markets-local-currency-and-bond-fund-US72201F5162