Zusammensetzung von PIMCO REALPATH Blend Income Fund
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- Nettovermögen
- 579,6 Mio. $ davon 560,6 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND | 247.075 | 129,1 Mio. $ | 22,28 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 12.517.734 | 109,4 Mio. $ | 18,88 % |
| 3 | PIMCO FUNDS | 5.785.637 | 62,4 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 2.437.016 | 50,1 Mio. $ | 8,65 % |
| 5 | PIMCO FUNDS | 3.733.945 | 42,2 Mio. $ | 7,28 % |
| 6 | PIMCO FUNDS | 3.537.269 | 36,5 Mio. $ | 6,30 % |
| 7 | PIMCO FUNDS | 2.603.355 | 36 Mio. $ | 6,22 % |
| 8 | PIMCO FUNDS | 4.961.362 | 30,3 Mio. $ | 5,23 % |
| 9 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 829.957 | 28,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 10 | PIMCO FUNDS | 2.387.904 | 23,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 11 | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 74.016 | 9,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | PIMCO FUNDS | 503.400 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 560,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO REALPATH Blend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047744