Zusammensetzung von PIMCO REALPATH Blend Income Fund
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- Nettovermögen
- 589,3 Mio. $ davon 570,4 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 94,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Institutional Index Fund | 218.416 | 131,1 Mio. $ | 22,25 % |
| 2 | PIMCO Total Return Fund | 12.504.258 | 109,4 Mio. $ | 18,57 % |
| 3 | PIMCO Income Fund | 5.752.422 | 62,5 Mio. $ | 10,60 % |
| 4 | Vanguard Developed Markets Index Fund | 2.330.869 | 53,5 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | PIMCO Long-Term Real Return Fund | 3.852.963 | 42,8 Mio. $ | 7,27 % |
| 6 | PIMCO Long-Term US Government Fund | 2.673.302 | 36,9 Mio. $ | 6,26 % |
| 7 | PIMCO Real Return Fund | 3.512.246 | 35,9 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 5.024.400 | 31,6 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States | 785.336 | 29,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 10 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 2.351.136 | 23,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | Vanguard Small-Cap Index Fund | 68.403 | 9,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | PIMCO High Yield Fund | 511.572 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 570,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO REALPATH Blend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047744