Fonds mit PIMCO Total Return Fund
ISIN US6933907007 · Vereinigte Staaten · LEI GCOBPT5OHTVIN37L8N43
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 0 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mrd. € 1,7 Mrd. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 88.549.697 | 774,8 Mio. $ | 7,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 19.062.911 | 166,8 Mio. $ | 17,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 12.504.258 | 109,4 Mio. $ | 18,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 11.046.043 | 96,7 Mio. $ | 6,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 10.188.709 | 89,2 Mio. $ | 31,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 9.170.352 | 80,2 Mio. $ | 11,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 8.539.441 | 74,7 Mio. $ | 12,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 8.096.223 | 69,5 Mio. $ | 39,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 7.208.616 | 63,1 Mio. $ | 9,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 4.841.974 | 42,4 Mio. $ | 6,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Asset Allocation Fund PIMCO FUNDS | 3.827.410 | 33,5 Mio. $ | 9,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 3.189.072 | 27,9 Mio. $ | 4,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 3.000.892 | 26,3 Mio. $ | 16,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1.943.510 | 17 Mio. $ | 2,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1.696.307 | 14,8 Mio. $ | 7,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 1.098.738 | 9,6 Mio. $ | 1,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 819.592 | 7,2 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 379.890 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 64.615 | 565.378 $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 11.026 | 96.477,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 6.413 | 56.110,9 $ | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 4.833 | 42.285,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund Northern Lights Fund Trust | 1.001 | 8758 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund Northern Lights Fund Trust | 171 | 1497,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 70 Fund Northern Lights Fund Trust | 44 | 389 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 39,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 31,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 18,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 17,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 16,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 12,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 11,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Asset Allocation Fund PIMCO FUNDS | 9,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 9,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 7,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | 0 | 195.251.740 | +6,0 % |
| 2026Q2 | 25 | 0 | 184.155.176 | -2,1 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 188.125.321 | -6,0 % |
| 2025Q4 | 25 | 0 | 200.100.004 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 25 | 0 | 201.284.764 | -2,6 % |
| 2025Q2 | 25 | 0 | 206.755.113 | -5,0 % |
| 2025Q1 | 25 | +1 | 217.576.915 | -60,8 % |
| 2024Q4 | 24 | 0 | 555.493.601 | -26,2 % |
| 2024Q3 | 24 | 0 | 752.488.368 | -11,3 % |
| 2024Q2 | 24 | 0 | 848.333.572 | -3,7 % |
| 2024Q1 | 24 | +1 | 880.744.197 | -2,0 % |
| 2023Q4 | 23 | 898.971.157 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | 4.730 | 41.338 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit PIMCO Total Return Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-total-return-fund-US6933907007