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Zusammensetzung von AVIP Balanced Model Portfolio

AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
646,9 Mio. $ davon 646,6 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
19 in 1 Ländern
Zehn größte
84,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2.371.817103 Mio. $15,92 %
2PIMCO FUNDS 8.978.99278,5 Mio. $12,13 %
3AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 3.281.33570,7 Mio. $10,94 %
4AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND 7.155.84765,6 Mio. $10,14 %
5PIMCO Funds Pacific Investment Management Series 5.677.48052,6 Mio. $8,14 %
6AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BOND 2.648.49845,9 Mio. $7,09 %
7AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BLACKROCK ADVANTAGE INTL 2.139.51244,1 Mio. $6,81 %
8International Core Equity 2 Portfolio 1.514.28131,5 Mio. $4,87 %
9AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED HIGH INCOME BOND 1.348.76526,3 Mio. $4,06 %
10AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB RELATIVE VALUE 2.056.51326,2 Mio. $4,05 %
11AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 1.231.92426 Mio. $4,03 %
12AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 338.26012,9 Mio. $1,99 %
13AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BR ADV SMALL CAP GROWTH 487.18112,8 Mio. $1,97 %
14Vanguard World Fund 116.31912,6 Mio. $1,94 %
15Dfa Invt Dimensions Group Inc 320.48612,3 Mio. $1,90 %
16AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB SMALL CAP 435.9296,5 Mio. $1,00 %
17AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB MID CAP CORE 184.6526,4 Mio. $0,99 %
18AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 384.8426,4 Mio. $0,99 %
19AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 742.3816,4 Mio. $0,99 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten19646,6 Mio. $100,00 %
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