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Zusammensetzung von AVIP Balanced Model Portfolio

AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
670,8 Mio. $ davon 670,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
Positionen
19 in 1 Ländern
Zehn größte
83,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2.442.688106,7 Mio. $15,91 %
2PIMCO Total Return Fund 9.170.35280,2 Mio. $11,96 %
3AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 3.286.35174,9 Mio. $11,17 %
4AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND 7.530.48667 Mio. $9,99 %
5PIMCO LOW DURATION FUND 5.790.44453,4 Mio. $7,97 %
6AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BOND 2.768.40846,9 Mio. $7,00 %
7AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BLACKROCK ADVANTAGE INTL 2.578.16946,8 Mio. $6,98 %
8International Core Equity 2 Portfolio 1.494.10832,8 Mio. $4,89 %
9AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB RELATIVE VALUE 2.039.59827 Mio. $4,02 %
10AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 1.210.75726,9 Mio. $4,01 %
11AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED HIGH INCOME BOND 1.420.40926,8 Mio. $4,00 %
12AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BR ADV SMALL CAP GROWTH 417.09713,6 Mio. $2,03 %
13VANGUARD WORLD FUND 111.66013,5 Mio. $2,01 %
14AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 343.60513,4 Mio. $2,00 %
15DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 278.28213,1 Mio. $1,95 %
16AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB SMALL CAP 380.6096,9 Mio. $1,03 %
17AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB MID CAP CORE 177.3906,8 Mio. $1,02 %
18AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 376.8606,7 Mio. $1,00 %
19AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 754.0236,6 Mio. $0,98 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

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Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten19670,1 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Balanced Model Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000056644