Titelia

Portfolio von AVIP Balanced Model Portfolio

AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 646,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 84.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US19646,6 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2.371.817103 Mio. $15,92 %
PIMCO FUNDS 8.978.99278,5 Mio. $12,13 %
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 3.281.33570,7 Mio. $10,94 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND 7.155.84765,6 Mio. $10,14 %
PIMCO Funds Pacific Investment Management Series 5.677.48052,6 Mio. $8,14 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BOND 2.648.49845,9 Mio. $7,09 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BLACKROCK ADVANTAGE INTL 2.139.51244,1 Mio. $6,81 %
International Core Equity 2 Portfolio 1.514.28131,5 Mio. $4,87 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED HIGH INCOME BOND 1.348.76526,3 Mio. $4,06 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB RELATIVE VALUE 2.056.51326,2 Mio. $4,05 %
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 1.231.92426 Mio. $4,03 %
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 338.26012,9 Mio. $1,99 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BR ADV SMALL CAP GROWTH 487.18112,8 Mio. $1,97 %
Vanguard World Fund 116.31912,6 Mio. $1,94 %
Dfa Invt Dimensions Group Inc 320.48612,3 Mio. $1,90 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB SMALL CAP 435.9296,5 Mio. $1,00 %
AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB MID CAP CORE 184.6526,4 Mio. $0,99 %
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 384.8426,4 Mio. $0,99 %
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 742.3816,4 Mio. $0,99 %