Fonds mit AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND
ISIN US6774105992 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003JP6LYED5W1C30
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 167,1 Mio. € 192,2 Mio. $
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| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 10.134.130 | 92,9 Mio. $ | 7,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 7.155.847 | 65,6 Mio. $ | 10,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 2.564.929 | 23,5 Mio. $ | 15,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 1.102.664 | 10,1 Mio. $ | 3,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 15,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 10,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 7,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 3,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 20.957.569 | -3,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 21.761.950 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 22.292.424 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 21.489.557 | -2,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 21.932.940 | -6,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 23.438.501 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 23.704.867 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 23.951.099 | -3,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 24.722.552 | +2,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 24.228.335 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 24.941.838 |
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