Fonds mit AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB RELATIVE VALUE
ISIN US6774105810 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003JP6LYED5W1C30
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 105,3 Mio. € 120 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc (US6774108541), AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc (US6774107485), AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BLACKROCK ADVANTAGE INTL (US6774105083), AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED CORE PLUS BOND (US6774105992), AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc (US6774108475), AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BOND (US6774103005), AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc (US6774107972), AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP BR ADV SMALL CAP GROWTH (US6774107899), AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP FED HIGH INCOME BOND (US6774108392), AUGUSTAR VAR INS PROD FDS INC AVIP AB SMALL CAP (US6774108707)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 5.264.956 | 69,7 Mio. $ | 5,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 2.039.598 | 27 Mio. $ | 4,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 1.644.687 | 21,8 Mio. $ | 6,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 117.726 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 6,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 5,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 4,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 9.066.967 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 8.978.353 | -5,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 9.522.025 | -4,1 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 9.932.120 | +7,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 9.243.491 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 9.284.165 | -3,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 9.609.201 | -5,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 10.192.415 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 10.429.423 | -3,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10.760.458 | -6,9 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 11.553.195 | -2,5 % |
| 2023Q4 | 4 | 11.849.937 |
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