Fonds mit PIMCO LOW DURATION FUND
ISIN US6933903048 · Vereinigte Staaten · LEI MGFS63GRW2G1SZOESY83
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 0 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 783,2 Mio. € 892,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 62.675.534 | 578,5 Mio. $ | 5,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 20.140.343 | 185,9 Mio. $ | 19,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 5.790.444 | 53,4 Mio. $ | 7,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 4.478.930 | 41,3 Mio. $ | 2,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 2.006.306 | 18,5 Mio. $ | 11,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1.199.020 | 11,1 Mio. $ | 5,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 387.869 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 19,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 11,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 7,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 5,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 5,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 2,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 96.678.447 | +6,9 % |
| 2026Q2 | 7 | 0 | 90.441.707 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 90.009.024 | -24,4 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 119.046.974 | -30,4 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 171.120.823 | -6,7 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 183.462.924 | -3,7 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 190.570.992 | -3,1 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 196.610.080 | +4,9 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 187.452.364 | -13,5 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 216.823.668 | -1,8 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 220.723.793 | +18,5 % |
| 2023Q4 | 7 | 186.283.695 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO LOW DURATION FUND“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-low-duration-fund-US6933903048