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Zusammensetzung von PIMCO All Asset Portfolio

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Nettovermögen
205,2 Mio. $ davon 204,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
28 in 1 Ländern
Zehn größte
74,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL 4.184.57242,2 Mio. $20,57 %
2PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI 2.626.37230,2 Mio. $14,69 %
3PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund 2.949.52818,6 Mio. $9,04 %
4PIMCO Total Return Fund 1.696.30714,8 Mio. $7,23 %
5PIMCO LOW DURATION FUND 1.199.02011,1 Mio. $5,39 %
6PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 793.0207,8 Mio. $3,80 %
7PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund 678.6507,5 Mio. $3,68 %
8PIMCO High Yield Fund 885.6237,1 Mio. $3,46 %
9PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund 829.2447 Mio. $3,39 %
10PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund 948.6956,8 Mio. $3,31 %
11PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund 875.3256,7 Mio. $3,26 %
12PIMCO Long-Term US Government Fund 403.3775,6 Mio. $2,71 %
13PIMCO Long Duration Total Return Fund 560.2634 Mio. $1,95 %
14PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund 127.0044 Mio. $1,93 %
15PIMCO Extended Duration Fund 305.6753,8 Mio. $1,88 %
16PIMCO RAE Emerging Markets Fund 291.7873,8 Mio. $1,84 %
17PIMCO High Yield Spectrum Fund 335.3193,1 Mio. $1,50 %
18PIMCO RAE US Small Fund 192.0642,7 Mio. $1,32 %
19PIMCO Income Fund 246.9442,7 Mio. $1,31 %
20PIMCO RAE US Fund 130.6542,2 Mio. $1,07 %
21PIMCO Real Return Fund 201.7552,1 Mio. $1,00 %
22PIMCO RAE PLUS EMG Fund 230.5632,1 Mio. $1,00 %
23PIMCO RAE PLUS International Fund 215.9252 Mio. $0,98 %
24PIMCO Emerging Markets Bond Fund/United States 167.7241,5 Mio. $0,74 %
25PIMCO Long-Term Real Return Fund 135.6341,5 Mio. $0,73 %
26PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 141.0821,3 Mio. $0,62 %
27PIMCO Government Money Market Fund 1.229.4191,2 Mio. $0,60 %
28PIMCO RAE International Fund 104.6121 Mio. $0,50 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

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Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten28204,2 Mio. $100,00 %
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