Fonds mit PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund
ISIN US72201F1104 · Vereinigte Staaten · LEI 7QYFIQP34NJNMEYP7U11
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 356,9 Mio. € 406,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 42.381.444 | 355,6 Mio. $ | 3,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 5.260.391 | 44,1 Mio. $ | 4,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 829.244 | 7 Mio. $ | 3,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 4,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 3,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 3,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 48.471.079 | +11,7 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 43.382.533 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 43.773.895 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 46.447.448 | -10,7 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 52.005.467 | -5,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 54.906.137 | -4,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 57.263.166 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 59.762.661 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 58.898.022 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 63.535.722 | -4,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 66.191.892 | -9,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 72.793.659 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-rae-fundamental-advantage-plus-fund-US72201F1104