Zusammensetzung von PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund
ISIN US72201F1104
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- Nettovermögen
- 423,3 Mio. $ davon 77,5 Mio. $ in Aktien, 18,3 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 66.576 | 49,9 Mio. $ | 11,78 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 65.199 | 13 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 124.315 | 10,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 15.603 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Air Lease Corp | 1 | 793.410,1 $ | 0,19 % |
| 5 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 399.912 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 64,3 %
- Technologie 16,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 77,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021058