Composition de PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund
ISIN US72201F1104
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- Actif net
- 423,3 M $ dont 77,5 M $ en actions, soit 18,3 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 66 576 | 49,9 M $ | 11,78 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 65 199 | 13 M $ | 3,08 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 124 315 | 10,9 M $ | 2,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 15 603 | 3,7 M $ | 0,88 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 3 | Nomura Holdings Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 4 | Air Lease Corp | 1 | 793,4 k $ | 0,19 % |
| 5 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 399,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 64,3 %
- Technologie 16,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 77,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021058