Fonds détenteurs de PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund
ISIN US72201F1104 · États-Unis · LEI 7QYFIQP34NJNMEYP7U11
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 356,9 M € 406,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 42 381 444 | 355,6 M $ | 3,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 5 260 391 | 44,1 M $ | 4,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 829 244 | 7 M $ | 3,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 4,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 3,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 3,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 48 471 079 | +11,7 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 43 382 533 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 43 773 895 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 46 447 448 | -10,7 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 52 005 467 | -5,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 54 906 137 | -4,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 57 263 166 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 59 762 661 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 58 898 022 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 63 535 722 | -4,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 66 191 892 | -9,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 72 793 659 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-rae-fundamental-advantage-plus-fund-US72201F1104