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Composition de PIMCO All Asset Fund

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Actif net
10,4 Md $ dont 10,4 Md $ en actions, soit 100,1 %
Positions
28 dans 1 pays
10 premières
75,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL 212 671 7912,1 Md $20,57 %
2PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI 133 366 3231,5 Md $14,68 %
3PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund 150 939 011949,4 M $9,10 %
4PIMCO Total Return Fund 88 549 697774,8 M $7,43 %
5PIMCO LOW DURATION FUND 62 675 534578,5 M $5,55 %
6PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 40 531 510398,4 M $3,82 %
7PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund 34 725 861386,2 M $3,70 %
8PIMCO High Yield Fund 45 194 582362,5 M $3,47 %
9PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund 42 381 444355,6 M $3,41 %
10PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund 48 494 093347,2 M $3,33 %
11PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund 44 679 708341,8 M $3,28 %
12PIMCO Long-Term US Government Fund 20 614 670284,5 M $2,73 %
13PIMCO Long Duration Total Return Fund 28 493 021203,7 M $1,95 %
14PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund 6 458 837201,5 M $1,93 %
15PIMCO Extended Duration Fund 15 545 864195,7 M $1,88 %
16PIMCO RAE Emerging Markets Fund 14 832 255192,4 M $1,84 %
17PIMCO High Yield Spectrum Fund 17 130 905157,6 M $1,51 %
18PIMCO Income Fund 12 813 457139,2 M $1,33 %
19PIMCO RAE US Small Fund 9 767 659137,4 M $1,32 %
20PIMCO RAE US Fund 6 656 822111,7 M $1,07 %
21PIMCO Real Return Fund 10 347 618105,6 M $1,01 %
22PIMCO RAE PLUS EMG Fund 11 739 835104,5 M $1,00 %
23PIMCO RAE PLUS International Fund 11 000 619102,1 M $0,98 %
24PIMCO Emerging Markets Bond Fund/United States 8 529 99477,7 M $0,74 %
25PIMCO Long-Term Real Return Fund 6 858 97976,3 M $0,73 %
26PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 7 195 29165,2 M $0,62 %
27PIMCO Government Money Market Fund 62 851 25262,8 M $0,60 %
28PIMCO RAE International Fund 5 320 30752,4 M $0,50 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2810,4 Md $100,00 %
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