Fonds détenteurs de PIMCO Long Duration Total Return Fund
ISIN US72201F6236 · États-Unis · LEI 6H88Q2DZCBEGOMBEBB05
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 202,1 M € 230,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 28 493 021 | 203,7 M $ | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 3 155 575 | 22,6 M $ | 2,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 560 263 | 4 M $ | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 2,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 32 208 858 | +19,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 27 071 409 | -4,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 28 471 099 | +11,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 25 449 123 | +19,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 21 390 371 | -20,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 26 739 407 | -5,6 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 28 316 599 | -32,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 41 810 022 | +8,1 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 38 672 743 | -10,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 43 147 322 | -25,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 57 993 095 | +20,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 48 247 367 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO Long Duration Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-long-duration-total-return-fund-US72201F6236