Fonds détenteurs de PIMCO Long-Term Real Return Fund
ISIN US72200Q5053 · États-Unis · LEI YO8YB8KUOR2PV7RGCT05
- Fonds détenteurs
- 13
- Dont ETF
- 0 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 231,3 M € 263,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 6 858 979 | 76,3 M $ | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 3 852 963 | 42,8 M $ | 7,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 3 794 385 | 42,2 M $ | 7,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 3 347 181 | 37,2 M $ | 5,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 2 085 993 | 23,2 M $ | 3,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 1 751 198 | 19,5 M $ | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 1 083 617 | 12 M $ | 1,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 445 911 | 5 M $ | 0,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 229 241 | 2,5 M $ | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 135 634 | 1,5 M $ | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 90 439 | 1 M $ | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 22 784 | 253,4 k $ | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 2 773 | 30,8 k $ | 0,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 7,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 7,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 5,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 3,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 1,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 0,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 0,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +2 | 23 701 099 | +55,0 % |
| 2026Q2 | 11 | -2 | 15 287 179 | -39,4 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 25 242 903 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 26 676 581 | -1,0 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 26 940 511 | -7,4 % |
| 2025Q2 | 13 | 0 | 29 091 691 | +6,3 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 27 354 771 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 28 646 648 | -9,0 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 31 491 939 | +19,6 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 26 324 412 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 27 591 532 | -24,4 % |
| 2023Q4 | 13 | 36 517 192 |
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