Fonds mit PIMCO Long-Term Real Return Fund
ISIN US72200Q5053 · Vereinigte Staaten · LEI YO8YB8KUOR2PV7RGCT05
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 0 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 231,3 Mio. € 263,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 6.858.979 | 76,3 Mio. $ | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 3.852.963 | 42,8 Mio. $ | 7,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 3.794.385 | 42,2 Mio. $ | 7,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 3.347.181 | 37,2 Mio. $ | 5,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 2.085.993 | 23,2 Mio. $ | 3,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 1.751.198 | 19,5 Mio. $ | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 1.083.617 | 12 Mio. $ | 1,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 445.911 | 5 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 229.241 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 135.634 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 90.439 | 1 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 22.784 | 253.359,6 $ | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 2.773 | 30.838,6 $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 7,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 7,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 5,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 3,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 1,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 0,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +2 | 23.701.099 | +55,0 % |
| 2026Q2 | 11 | -2 | 15.287.179 | -39,4 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 25.242.903 | -5,4 % |
| 2025Q4 | 13 | 0 | 26.676.581 | -1,0 % |
| 2025Q3 | 13 | 0 | 26.940.511 | -7,4 % |
| 2025Q2 | 13 | 0 | 29.091.691 | +6,3 % |
| 2025Q1 | 13 | 0 | 27.354.771 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 28.646.648 | -9,0 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 31.491.939 | +19,6 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 26.324.412 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 27.591.532 | -24,4 % |
| 2023Q4 | 13 | 36.517.192 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit PIMCO Long-Term Real Return Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-long-term-real-return-fund-US72200Q5053