Composition de PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund
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- Actif net
- 633,2 M $ dont 616,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Institutional Index Fund | 437 228 | 262,4 M $ | 41,45 % |
| 2 | Vanguard Developed Markets Index Fund | 3 287 487 | 117,9 M $ | 18,62 % |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States | 1 513 877 | 57 M $ | 9,01 % |
| 4 | PIMCO Total Return Fund | 4 841 974 | 42,4 M $ | 6,69 % |
| 5 | PIMCO Income Fund | 2 243 797 | 24,4 M $ | 3,85 % |
| 6 | Vanguard Small-Cap Index Fund | 167 820 | 24,4 M $ | 3,85 % |
| 7 | PIMCO Long-Term Real Return Fund | 2 085 993 | 23,2 M $ | 3,66 % |
| 8 | PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 3 223 705 | 20,3 M $ | 3,20 % |
| 9 | PIMCO Real Return Fund | 1 768 900 | 18,1 M $ | 2,85 % |
| 10 | PIMCO Long-Term US Government Fund | 1 108 825 | 15,3 M $ | 2,42 % |
| 11 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 975 830 | 9,6 M $ | 1,52 % |
| 12 | PIMCO High Yield Fund | 188 588 | 1,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 616,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047749