Fonds détenteurs de PIMCO Total Return Fund
ISIN US6933907007 · États-Unis · LEI GCOBPT5OHTVIN37L8N43
- Fonds détenteurs
- 25
- Dont ETF
- 0 25 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 Md € 1,7 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 88 549 697 | 774,8 M $ | 7,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 19 062 911 | 166,8 M $ | 17,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 12 504 258 | 109,4 M $ | 18,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AVIP Moderate Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 11 046 043 | 96,7 M $ | 6,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 10 188 709 | 89,2 M $ | 31,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 9 170 352 | 80,2 M $ | 11,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 8 539 441 | 74,7 M $ | 12,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 8 096 223 | 69,5 M $ | 39,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 7 208 616 | 63,1 M $ | 9,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 4 841 974 | 42,4 M $ | 6,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Asset Allocation Fund PIMCO FUNDS | 3 827 410 | 33,5 M $ | 9,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 3 189 072 | 27,9 M $ | 4,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 3 000 892 | 26,3 M $ | 16,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1 943 510 | 17 M $ | 2,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1 696 307 | 14,8 M $ | 7,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 1 098 738 | 9,6 M $ | 1,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AVIP Growth Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 819 592 | 7,2 M $ | 1,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 379 890 | 3,3 M $ | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 64 615 | 565,4 k $ | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 11 026 | 96,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 6 413 | 56,1 k $ | 0,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 4 833 | 42,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund Northern Lights Fund Trust | 1 001 | 8,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund Northern Lights Fund Trust | 171 | 1,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 70 Fund Northern Lights Fund Trust | 44 | 389 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 39,73 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 31,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 18,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 17,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AVIP Moderately Conservative Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 16,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 12,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AVIP Balanced Model Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 11,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Core Asset Allocation Fund PIMCO FUNDS | 9,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 9,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 7,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | 0 | 195 251 740 | +6,0 % |
| 2026Q2 | 25 | 0 | 184 155 176 | -2,1 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 188 125 321 | -6,0 % |
| 2025Q4 | 25 | 0 | 200 100 004 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 25 | 0 | 201 284 764 | -2,6 % |
| 2025Q2 | 25 | 0 | 206 755 113 | -5,0 % |
| 2025Q1 | 25 | +1 | 217 576 915 | -60,8 % |
| 2024Q4 | 24 | 0 | 555 493 601 | -26,2 % |
| 2024Q3 | 24 | 0 | 752 488 368 | -11,3 % |
| 2024Q2 | 24 | 0 | 848 333 572 | -3,7 % |
| 2024Q1 | 24 | +1 | 880 744 197 | -2,0 % |
| 2023Q4 | 23 | 898 971 157 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | 4 730 | 41,3 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-total-return-fund-US6933907007