Composition de PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 276,3 M $ dont 124,5 M $ en actions, soit 45,0 %
- Positions
- 21 dans 4 pays
- Souches
- 15 d'une société
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 10 112 975 | 88,4 M $ | 31,99 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 2 714 791 | 29,3 M $ | 10,59 % |
| 3 | Kenvue Inc | 47 600 | 820,6 k $ | 0,30 % |
| 4 | AES Corp/The | 54 000 | 760,9 k $ | 0,28 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 27 400 | 752,4 k $ | 0,27 % |
| 6 | Norfolk Southern Corp | 2 145 | 615,6 k $ | 0,22 % |
| 7 | Qorvo Inc | 6 600 | 510,8 k $ | 0,18 % |
| 8 | Silicon Laboratories Inc | 2 300 | 478,7 k $ | 0,17 % |
| 9 | Amicus Therapeutics Inc | 28 100 | 406,3 k $ | 0,15 % |
| 10 | CSG Systems International Inc | 4 500 | 359,7 k $ | 0,13 % |
| 11 | Brighthouse Financial Inc | 5 700 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | Qube Holdings Ltd | 98 691 | 333,1 k $ | 0,12 % |
| 13 | UniFirst Corp/MA | 1 200 | 301,9 k $ | 0,11 % |
| 14 | Allied Gold Corp | 8 254 | 255,8 k $ | 0,09 % |
| 15 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 12 700 | 209,8 k $ | 0,08 % |
| 16 | SEMrush Holdings Inc | 16 800 | 200,6 k $ | 0,07 % |
| 17 | Udemy Inc | 32 000 | 147,8 k $ | 0,05 % |
| 18 | Laurentian Bank of Canada | 4 131 | 120,2 k $ | 0,04 % |
| 19 | Calavo Growers Inc | 4 100 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 20 | Heritage Commerce Corp | 7 900 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 21 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 595 480 | 6,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, 15 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 17,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 0,7 %
- Communication 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 98,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,3 %
- AUD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Canada 0,3 %
- Australie 0,3 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 123,8 M $ | 99,42 % |
| 2 | Canada | 2 | 376,1 k $ | 0,30 % |
| 3 | Australie | 1 | 333,1 k $ | 0,27 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 k $ | 0,01 % |
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