Composition de PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 287,4 M $ dont 128,3 M $ en actions, soit 44,7 %
- Positions
- 20 dans 4 pays
- Souches
- 15 d'une société
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Total Return Fund | 10 188 709 | 89,2 M $ | 31,02 % |
| 2 | PIMCO Income Fund | 2 751 176 | 29,9 M $ | 10,40 % |
| 3 | Kenvue Inc | 47 600 | 909,6 k $ | 0,32 % |
| 4 | AES Corp/The | 54 000 | 791,6 k $ | 0,28 % |
| 5 | Nuvalent Inc | 6 300 | 778,1 k $ | 0,27 % |
| 6 | Roku Inc | 5 500 | 759,8 k $ | 0,26 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 11 100 | 758 k $ | 0,26 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 27 400 | 730,5 k $ | 0,25 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 2 145 | 674,8 k $ | 0,23 % |
| 10 | Qorvo Inc | 6 600 | 615,6 k $ | 0,21 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 18 400 | 555,3 k $ | 0,19 % |
| 12 | Silicon Laboratories Inc | 2 300 | 502,7 k $ | 0,17 % |
| 13 | Apogee Therapeutics Inc | 3 700 | 491,1 k $ | 0,17 % |
| 14 | Organon & Co | 28 100 | 380,5 k $ | 0,13 % |
| 15 | Brighthouse Financial Inc | 5 700 | 360,8 k $ | 0,13 % |
| 16 | Qube Holdings Ltd | 98 691 | 348,5 k $ | 0,12 % |
| 17 | UniFirst Corp/MA | 1 200 | 317,4 k $ | 0,11 % |
| 18 | Allied Gold Corp | 8 254 | 196,1 k $ | 0,07 % |
| 19 | Laurentian Bank of Canada | 4 131 | 117 k $ | 0,04 % |
| 20 | Kaisa Group Holdings Ltd | 656 591 | 3,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 15 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 18,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 97,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- AUD 0,3 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Australie 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 127,7 M $ | 99,48 % |
| 2 | Australie | 1 | 348,5 k $ | 0,27 % |
| 3 | Canada | 2 | 313,1 k $ | 0,24 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024339