Zusammensetzung von PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 287,4 Mio. $ davon 128,3 Mio. $ in Aktien, 44,7 %
- Positionen
- 20 in 4 Ländern
- Anleihen
- 15 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Total Return Fund | 10.188.709 | 89,2 Mio. $ | 31,02 % |
| 2 | PIMCO Income Fund | 2.751.176 | 29,9 Mio. $ | 10,40 % |
| 3 | Kenvue Inc | 47.600 | 909.636 $ | 0,32 % |
| 4 | AES Corp/The | 54.000 | 791.640 $ | 0,28 % |
| 5 | Nuvalent Inc | 6.300 | 778.050 $ | 0,27 % |
| 6 | Roku Inc | 5.500 | 759.770 $ | 0,26 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 11.100 | 758.019 $ | 0,26 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 27.400 | 730.484 $ | 0,25 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 2.145 | 674.795,6 $ | 0,23 % |
| 10 | Qorvo Inc | 6.600 | 615.582 $ | 0,21 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 18.400 | 555.312 $ | 0,19 % |
| 12 | Silicon Laboratories Inc | 2.300 | 502.688 $ | 0,17 % |
| 13 | Apogee Therapeutics Inc | 3.700 | 491.101 $ | 0,17 % |
| 14 | Organon & Co | 28.100 | 380.474 $ | 0,13 % |
| 15 | Brighthouse Financial Inc | 5.700 | 360.810 $ | 0,13 % |
| 16 | Qube Holdings Ltd | 98.691 | 348.476,5 $ | 0,12 % |
| 17 | UniFirst Corp/MA | 1.200 | 317.352 $ | 0,11 % |
| 18 | Allied Gold Corp | 8.254 | 196.128,9 $ | 0,07 % |
| 19 | Laurentian Bank of Canada | 4.131 | 116.975,8 $ | 0,04 % |
| 20 | Kaisa Group Holdings Ltd | 656.591 | 3934,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 15 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 18.373,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 97,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- AUD 0,3 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Australien 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 127,7 Mio. $ | 99,48 % |
| 2 | Australien | 1 | 348.476,5 $ | 0,27 % |
| 3 | Kanada | 2 | 313.104,7 $ | 0,24 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3934,8 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Global Managed Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000024339