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Composition d'Ocean Park Tactical Core Income Fund

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Actif net
1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
Positions
64 dans 1 pays
10 premières
49,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Blackstone Senior Loan ETF 2 504 900100,9 M $9,57 %
2Invesco Senior Loan ETF 3 544 90072,2 M $6,85 %
3JPMORGAN TRUST I 6 992 87159,4 M $5,63 %
4PIMCO ETF TRUST 2 133 40056,6 M $5,37 %
5BLACKROCK FUNDS 2 862 60246,1 M $4,37 %
6PRINCIPAL FUNDS INC 4 920 47045,6 M $4,33 %
7ISHARES TRUST 420 50040,6 M $3,85 %
8TWO ROADS SHARED TRUST 4 007 88039 M $3,70 %
9iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 885 00032,8 M $3,11 %
10PIMCO LONG-TERM CREDIT FUND 3 655 91732,1 M $3,05 %
11ANGEL OAK MULTI-STRATEGY INCOME FUND 3 483 60630,5 M $2,89 %
12J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 597 18530,3 M $2,87 %
13VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 396 10029,8 M $2,83 %
14Jpmorgan Core Plus Bond Etf 622 40029,2 M $2,77 %
15TCW METROPOLITAN WEST FUNDS 2 779 58528,9 M $2,74 %
16VANGUARD BOND INDEX FUNDS 395 60027,3 M $2,59 %
17SPDR SERIES TRUST 1 162 10027,2 M $2,58 %
18ISHARES TRUST 286 90027,1 M $2,57 %
19VANECK ETF TRUST 467 10024,1 M $2,28 %
20PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND 2 207 18522,1 M $2,10 %
21ISHARES TRUST 174 60021,3 M $2,02 %
22INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST III 2 138 38421,2 M $2,01 %
23American High-Income Municipal Bond Fund 1 343 46820,9 M $1,98 %
24PIMCO ETF TRUST 204 10018,8 M $1,79 %
25J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 351 70018,8 M $1,79 %
26iShares TIPS Bond ETF 157 00017,2 M $1,63 %
27TCW FUNDS INC 2 317 49316,4 M $1,56 %
28Thompson Im Funds Inc 1 393 93714,7 M $1,40 %
29BLACKROCK FUNDS V 1 350 56213,2 M $1,25 %
30JANUS DETROIT STREET TRUST 236 00011,2 M $1,06 %
31SPDR SERIES TRUST 431 90011 M $1,04 %
32VANECK ETF TRUST 374 60011 M $1,04 %
33VICTORY PORTFOLIOS II 1 139 47310,6 M $1,01 %
34VANECK ETF TRUST 409 80010,5 M $0,99 %
35NUVEEN MUNICIPAL TRUST 702 16410,2 M $0,97 %
36ALLSPRING FUNDS TRUST 1 012 1939,9 M $0,94 %
37TORTOISE CAPITAL SERIES TRUST 212 9654,9 M $0,47 %
38JPMorgan Inflation Managed Bond ETF 66 5003,2 M $0,30 %
39FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 98 1002,5 M $0,23 %
40TIAA-CREF FUNDS 24 186233,9 k $0,02 %
41Blackrock Municipal Bond Fund Inc 19 909199,9 k $0,02 %
42PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND 17 140145,2 k $0,01 %
43TCW METROPOLITAN WEST FUNDS 12 311111,8 k $0,01 %
44NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS 10 711107,9 k $0,01 %
45NUVEEN MUNICIPAL TRUST 11 038104,4 k $0,01 %
46PIMCO Total Return Fund 11 02696,5 k $0,01 %
47BLACKROCK MUNICIPAL BOND TRUST 8 51989,5 k $0,01 %
48BLACKROCK FUNDS V 8 55661 k $0,01 %
49AMERICAN CENTURY INVESTMENT TRUST 6 17353,5 k $0,01 %
50CREDIT SUISSE OPPORTUNITY FUNDS 8 50352 k $0,00 %
51PIMCO Real Return Fund 4 20743 k $0,00 %
52Nuveen Investments Trust V 2 44239,3 k $0,00 %
53BLACKROCK MULTI-STATE MUNICIPAL SERIES TRUST 3 06732,6 k $0,00 %
54BLACKROCK FUNDS V 2 88026,8 k $0,00 %
55PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 2 07320,4 k $0,00 %
56Aristotle Floating Rate Income 2 05118,9 k $0,00 %
57NUVEEN MUNICIPAL TRUST 2 00817,9 k $0,00 %
58THORNBURG INVESTMENT TRUST 1 31415 k $0,00 %
59NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS 9188,4 k $0,00 %
60FIDELITY SUMMER STREET TRUST 7328,4 k $0,00 %
61PIMCO FUNDS PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT SERIES 8046,6 k $0,00 %
62PIMCO FUNDS PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT SERIES 5203,9 k $0,00 %
63LEADER FUNDS TRUST 3033,3 k $0,00 %
64NUVEEN INVESTMENT FUNDS INC 36353,3 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 11,2 %
  • Non attribué 88,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis641,1 Md $100,00 %
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