Fonds détenteurs de PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND
ISIN US72201F6723 · États-Unis · LEI 4LIV36RE2YOPJ7ZZHU91
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 31,8 M € 36,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 3 112 365 | 26,4 M $ | 19,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Redwood Managed Municipal Income Fund Two Roads Shared Trust | 1 186 994 | 9,9 M $ | 12,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 17 140 | 145,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Municipal Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1 000 | 8,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 25 | 212 $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 19,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Redwood Managed Municipal Income Fund Two Roads Shared Trust | 12,80 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Municipal Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 4 317 525 | +9,0 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3 960 292 | -71,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 13 717 728 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 13 755 398 | +394,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2 784 591 | -63,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 7 577 856 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 7 500 597 | +2 465,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 292 367 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 292 544 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 290 489 | -89,7 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 2 817 758 | +1 948,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 137 529 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-high-yield-municipal-bond-fund-US72201F6723