Composition d'Ocean Park Tactical Municipal Fund
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- Actif net
- 142,2 M $ dont 118,8 M $ en actions, soit 83,5 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allspring Funds Trust | 3 235 262 | 31,2 M $ | 21,93 % |
| 2 | Nuveen Municipal | 1 798 756 | 25,4 M $ | 17,85 % |
| 3 | PIMCO Funds | 2 740 696 | 22,8 M $ | 16,04 % |
| 4 | Russell Investment Company | 1 186 105 | 11,4 M $ | 8,00 % |
| 5 | American High-Income Municipal Bond Fund | 726 292 | 11 M $ | 7,76 % |
| 6 | Nuveen Municipal | 716 668 | 6,7 M $ | 4,71 % |
| 7 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 116 300 | 5,5 M $ | 3,89 % |
| 8 | Franklin Templeton ETF Trust | 178 400 | 4,4 M $ | 3,11 % |
| 9 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 9 339 | 92,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | Northern Funds | 4 629 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | First Eagle Funds | 5 440 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | Blackrock Municipal Series Trust | 3 827 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 13 | City National Rochdale Funds | 3 911 | 36 k $ | 0,03 % |
| 14 | Nuveen Multistate | 2 323 | 23 k $ | 0,02 % |
| 15 | American Centy Tr | 2 115 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 16 | Putman Tax Free Income Tr | 1 017 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 17 | Nuveen Municipal | 833 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 18 | Nuveen Multistate | 1 169 | 9 k $ | 0,01 % |
| 19 | Allspring Funds Trust | 798 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 20 | Nuveen Municipal | 879 | 7,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 118,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Ocean Park Tactical Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064014