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Composition d'Ocean Park Tactical Municipal Fund

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Actif net
135,9 M $ dont 135,2 M $ en actions, soit 99,5 %
Positions
21 dans 1 pays
10 premières
99,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NUVEEN MUNICIPAL TRUST 2 059 88529,9 M $22,01 %
2ALLSPRING FUNDS TRUST 2 986 06329,1 M $21,45 %
3PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND 3 112 36526,4 M $19,40 %
4American High-Income Municipal Bond Fund 1 557 37924,2 M $17,80 %
5RUSSELL INVESTMENT COMPANY 1 200 33711,8 M $8,68 %
6FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III 116 3005,6 M $4,15 %
7FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 178 4004,5 M $3,30 %
8INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 123 1002,9 M $2,13 %
9NUVEEN MUNICIPAL TRUST 43 314409,8 k $0,30 %
10Blackrock Municipal Bond Fund Inc 9 42994,7 k $0,07 %
11NORTHERN FUNDS 4 66646,2 k $0,03 %
12FIRST EAGLE FUNDS 5 52645 k $0,03 %
13BLACKROCK MUNICIPAL BOND TRUST 3 86740,6 k $0,03 %
14CITY NATIONAL ROCHDALE FUNDS 3 95337,1 k $0,03 %
15Nuveen Multistate 2 34623,6 k $0,02 %
16American Centy Tr 2 13918,9 k $0,01 %
17Putman Tax Free Income Tr 1 02614,6 k $0,01 %
18Nuveen Multistate 1 1829,4 k $0,01 %
19NUVEEN MUNICIPAL TRUST 8399,2 k $0,01 %
20ALLSPRING FUNDS TRUST 8058,5 k $0,01 %
21NUVEEN MUNICIPAL TRUST 8867,9 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21135,2 M $100,00 %
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Titelia. « Composition d'Ocean Park Tactical Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064014