Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Municipal Fund
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- Nettovermögen
- 135,9 Mio. $ davon 135,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 21 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 2.059.885 | 29,9 Mio. $ | 22,01 % |
| 2 | ALLSPRING FUNDS TRUST | 2.986.063 | 29,1 Mio. $ | 21,45 % |
| 3 | PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND | 3.112.365 | 26,4 Mio. $ | 19,40 % |
| 4 | American High-Income Municipal Bond Fund | 1.557.379 | 24,2 Mio. $ | 17,80 % |
| 5 | RUSSELL INVESTMENT COMPANY | 1.200.337 | 11,8 Mio. $ | 8,68 % |
| 6 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III | 116.300 | 5,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 178.400 | 4,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 123.100 | 2,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 43.314 | 409.750,9 $ | 0,30 % |
| 10 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 9.429 | 94.666,1 $ | 0,07 % |
| 11 | NORTHERN FUNDS | 4.666 | 46.243,6 $ | 0,03 % |
| 12 | FIRST EAGLE FUNDS | 5.526 | 45.035 $ | 0,03 % |
| 13 | BLACKROCK MUNICIPAL BOND TRUST | 3.867 | 40.639,1 $ | 0,03 % |
| 14 | CITY NATIONAL ROCHDALE FUNDS | 3.953 | 37.080,9 $ | 0,03 % |
| 15 | Nuveen Multistate | 2.346 | 23.595,9 $ | 0,02 % |
| 16 | American Centy Tr | 2.139 | 18.884 $ | 0,01 % |
| 17 | Putman Tax Free Income Tr | 1.026 | 14.636,2 $ | 0,01 % |
| 18 | Nuveen Multistate | 1.182 | 9397,7 $ | 0,01 % |
| 19 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 839 | 9199,7 $ | 0,01 % |
| 20 | ALLSPRING FUNDS TRUST | 805 | 8463,2 $ | 0,01 % |
| 21 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 886 | 7895,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 135,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064014