Portfolio von Ocean Park Tactical Municipal Fund
Northern Lights Fund Trust ·20 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 142,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 99.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 20 | 118,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allspring Funds Trust | 3.235.262 | 31,2 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | Nuveen Municipal | 1.798.756 | 25,4 Mio. $ | 17,85 % |
| 3 | PIMCO Funds | 2.740.696 | 22,8 Mio. $ | 16,04 % |
| 4 | Russell Investment Company | 1.186.105 | 11,4 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | American High-Income Municipal Bond Fund | 726.292 | 11 Mio. $ | 7,76 % |
| 6 | Nuveen Municipal | 716.668 | 6,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 7 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 116.300 | 5,5 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | Franklin Templeton ETF Trust | 178.400 | 4,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 9.339 | 92.455,2 $ | 0,07 % |
| 10 | Northern Funds | 4.629 | 45.455,4 $ | 0,03 % |
| 11 | First Eagle Funds | 5.440 | 43.142,2 $ | 0,03 % |
| 12 | Blackrock Municipal Series Trust | 3.827 | 39.379,2 $ | 0,03 % |
| 13 | City National Rochdale Funds | 3.911 | 35.977 $ | 0,03 % |
| 14 | Nuveen Multistate | 2.323 | 22.994,6 $ | 0,02 % |
| 15 | American Centy Tr | 2.115 | 18.275,9 $ | 0,01 % |
| 16 | Putman Tax Free Income Tr | 1.017 | 14.284,5 $ | 0,01 % |
| 17 | Nuveen Municipal | 833 | 9075,5 $ | 0,01 % |
| 18 | Nuveen Multistate | 1.169 | 9032,6 $ | 0,01 % |
| 19 | Allspring Funds Trust | 798 | 8258,6 $ | 0,01 % |
| 20 | Nuveen Municipal | 879 | 7749,2 $ | 0,01 % |