Fonds mit Allspring Funds Trust
ISIN US9499216706 · Vereinigte Staaten · LEI 549300XROIY0CTN7RZ24
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 27,2 Mio. € 31,3 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Allspring Funds Trust (US94987W7526), Allspring Funds Trust (US94988A7349)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 3.235.262 | 31,2 Mio. $ | 21,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 10.193 | 98.256,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 21,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 3.245.455 | -16,6 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 3.893.576 | -1,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 3.943.499 | +0,9 % |
| 2025Q3 | 2 | +1 | 3.909.844 | +39.599,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 9.849 | +0,9 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 9.765 | +0,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 9.683 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 9.602 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 9.522 | +0,8 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 9.444 | +0,9 % |
| 2023Q4 | 1 | 9.364 |
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Titelia. „Fonds mit Allspring Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/allspring-funds-trust-US9499216706