Fonds mit FIRST EAGLE FUNDS
ISIN US32008F7134 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FE2F4XF7FZN136
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,7 Mio. € 10 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: FIRST EAGLE FUNDS (US32008F2341)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Redwood Managed Municipal Income Fund Two Roads Shared Trust | 1.251.621 | 9,9 Mio. $ | 12,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 5.526 | 45.035 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund Northern Lights Fund Trust | 588 | 4790,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Redwood Managed Municipal Income Fund Two Roads Shared Trust | 12,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund Northern Lights Fund Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1.257.734 | -1,2 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.272.686 | -12,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.451.176 | -8,5 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.586.550 | +15.338,9 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 10.276 | -99,8 % |
| 2025Q2 | 3 | +2 | 4.754.588 | +138.682,5 % |
| 2025Q1 | 1 | -1 | 3.426 | -99,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 2.794.807 | +1,1 % |
| 2024Q3 | 2 | 2.763.070 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Transce3nd, LLC | 7.889 | 62.554 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit FIRST EAGLE FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/first-eagle-funds-US32008F7134