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Zusammensetzung von Redwood Managed Municipal Income Fund

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Nettovermögen
77 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
Positionen
21 in 1 Ländern
Zehn größte
98,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1GOLDMAN SACHS TRUST 1.371.83612,3 Mio. $15,99 %
2FIRST EAGLE FUNDS 1.251.6219,9 Mio. $12,91 %
3PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND 1.186.9949,9 Mio. $12,80 %
4FRANKLIN TAX FREE TRUST 1.114.8169,8 Mio. $12,79 %
5Delaware Investments fund 1.021.1849,8 Mio. $12,75 %
6Lord Abbett Municipal Income Trust 928.8049,8 Mio. $12,75 %
7REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND 258.7166,5 Mio. $8,44 %
8AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) 396.5822,6 Mio. $3,34 %
9NUVEEN MUNICIPAL TRUST 181.8422,6 Mio. $3,34 %
10AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) 312.2512,6 Mio. $3,32 %
11ABRDN FUNDS 9.971100.009,1 $0,13 %
12JPMORGAN TRUST I 10.00099.900 $0,13 %
13FEDERATED FIXED INC SECS INC 9.98199.810 $0,13 %
14ALLSPRING FUNDS TRUST 10.34299.800,3 $0,13 %
15American Centy Tr 1351168,1 $0,00 %
16LEGG MASON PARTNERS INCOME TRUST 911146,9 $0,00 %
17iShares High Yield Muni Active ETF 231116,7 $0,00 %
18MAINSTAY HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND 951107,9 $0,00 %
19NUVEEN MUNICIPAL TRUST 1171096,9 $0,00 %
20MFS SERIES TRUST III 1471084,2 $0,00 %
21VICTORY PORTFOLIOS IV 1911029,4 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2176,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Redwood Managed Municipal Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056429