Composition de Redwood Managed Municipal Income Fund
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- Actif net
- 80,1 M $ dont 79,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS TRUST | 1 389 397 | 12,6 M $ | 15,71 % |
| 2 | First Eagle Funds | 1 266 667 | 10,1 M $ | 12,62 % |
| 3 | Delaware Investments fund | 1 031 395 | 10,1 M $ | 12,60 % |
| 4 | FRANKLIN TAX FREE TRUST | 1 127 836 | 10,1 M $ | 12,58 % |
| 5 | Lord Abbett Municipal Income Trust | 947 593 | 10,1 M $ | 12,57 % |
| 6 | PIMCO Funds | 1 201 627 | 10,1 M $ | 12,57 % |
| 7 | REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND | 336 916 | 8,5 M $ | 10,55 % |
| 8 | Nuveen Municipal | 184 560 | 2,6 M $ | 3,30 % |
| 9 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 399 761 | 2,6 M $ | 3,28 % |
| 10 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 315 997 | 2,6 M $ | 3,27 % |
| 11 | American Centy Tr | 134 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | LEGG MASON PARTNERS INCOME TRUST | 90 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 13 | iShares High Yield Muni Active ETF | 23 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 14 | MAINSTAY HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND | 94 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 15 | Nuveen Municipal | 116 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 16 | MFS SERIES TRUST III | 146 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 17 | VICTORY PORTFOLIOS IV | 188 | 1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 79,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Redwood Managed Municipal Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056429