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Composition de Redwood Managed Municipal Income Fund

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Actif net
77 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 99,0 %
Positions
21 dans 1 pays
10 premières
98,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1GOLDMAN SACHS TRUST 1 371 83612,3 M $15,99 %
2FIRST EAGLE FUNDS 1 251 6219,9 M $12,91 %
3PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND 1 186 9949,9 M $12,80 %
4FRANKLIN TAX FREE TRUST 1 114 8169,8 M $12,79 %
5Delaware Investments fund 1 021 1849,8 M $12,75 %
6Lord Abbett Municipal Income Trust 928 8049,8 M $12,75 %
7REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND 258 7166,5 M $8,44 %
8AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) 396 5822,6 M $3,34 %
9NUVEEN MUNICIPAL TRUST 181 8422,6 M $3,34 %
10AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) 312 2512,6 M $3,32 %
11ABRDN FUNDS 9 971100 k $0,13 %
12JPMORGAN TRUST I 10 00099,9 k $0,13 %
13FEDERATED FIXED INC SECS INC 9 98199,8 k $0,13 %
14ALLSPRING FUNDS TRUST 10 34299,8 k $0,13 %
15American Centy Tr 1351,2 k $0,00 %
16LEGG MASON PARTNERS INCOME TRUST 911,1 k $0,00 %
17iShares High Yield Muni Active ETF 231,1 k $0,00 %
18MAINSTAY HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND 951,1 k $0,00 %
19NUVEEN MUNICIPAL TRUST 1171,1 k $0,00 %
20MFS SERIES TRUST III 1471,1 k $0,00 %
21VICTORY PORTFOLIOS IV 1911 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2176,2 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Redwood Managed Municipal Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056429