Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund
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- Nettovermögen
- 160,2 Mio. $ davon 105,8 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 51 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 251.800 | 19,3 Mio. $ | 12,03 % |
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | 136.800 | 10,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 3 | Thornburg Investment Trust | 834.173 | 9,6 Mio. $ | 5,97 % |
| 4 | Invesco Senior Loan ETF | 339.900 | 6,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 125.103 | 6,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | JP Morgan Trust I | 669.552 | 5,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 7 | Principal Funds Inc | 606.150 | 5,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | Thornburg Investment Trust | 140.324 | 5,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | iShares Trust | 41.400 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Janus Detroit Street Trust | 63.600 | 3,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 79.400 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Two Roads Shared Trust | 255.359 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Vanguard Value ETF | 11.800 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Nuveen Invt Tr Iii | 127.366 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Blackrock Funds V | 307.463 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Vanguard Index Funds | 5.700 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | iShares Trust | 33.700 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Pacer Funds Trust | 35.400 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | iShares Trust | 38.100 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | iShares MSCI Canada ETF | 25.800 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 13.300 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Franklin Templeton ETF Trust | 48.200 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | WisdomTree Trust | 6.500 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | iShares Trust | 20.586 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Trust For Professional Managers | 117.434 | 993.642,1 $ | 0,62 % |
| 26 | American Century ETF Trust | 8.400 | 927.948 $ | 0,58 % |
| 27 | Doubleline Funds Trust | 86.732 | 752.832,9 $ | 0,47 % |
| 28 | Trust For Professional Managers | 73.870 | 708.415,1 $ | 0,44 % |
| 29 | Vanguard Bond Index Funds | 8.100 | 557.118 $ | 0,35 % |
| 30 | Doubleline Funds Trust | 56.742 | 546.990,1 $ | 0,34 % |
| 31 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.500 | 492.615 $ | 0,31 % |
| 32 | First Trust Exchange-Traded Fund II | 9.500 | 471.105 $ | 0,29 % |
| 33 | PIMCO FUNDS | 838 | 8116,3 $ | 0,01 % |
| 34 | PIMCO Funds Pacific Investment Management Series | 677 | 5103,1 $ | 0,00 % |
| 35 | First Eagle Funds | 579 | 4589,4 $ | 0,00 % |
| 36 | Ashmore Funds | 728 | 4068,4 $ | 0,00 % |
| 37 | Nuveen Municipal | 247 | 3485,8 $ | 0,00 % |
| 38 | Tiaa-Cref Fund | 322 | 3124,9 $ | 0,00 % |
| 39 | Ashmore Funds | 548 | 2816,3 $ | 0,00 % |
| 40 | Nuveen Investments Trust V | 124 | 1973,1 $ | 0,00 % |
| 41 | Nuveen Investment Funds | 191 | 1880,4 $ | 0,00 % |
| 42 | TCW Metrop West Funds | 200 | 1824,5 $ | 0,00 % |
| 43 | Blackrock Municipal Series Trust | 175 | 1803,5 $ | 0,00 % |
| 44 | Nuveen Municipal | 172 | 1602 $ | 0,00 % |
| 45 | PIMCO FUNDS | 169 | 1478,1 $ | 0,00 % |
| 46 | Blackrock Funds V | 132 | 1270,9 $ | 0,00 % |
| 47 | Tcw Funds Inc | 154 | 1044,5 $ | 0,00 % |
| 48 | American Century Investment Trust | 118 | 1018 $ | 0,00 % |
| 49 | Advisors Inner Circle Fund II | 1 | 16,7 $ | |
| 50 | Tcw Funds Inc | 1 | 9,4 $ | |
| 51 | Tcw Funds Inc | 1 | 8,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,6 %
- Nicht zugeordnet 97,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 105,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071866