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Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Risk Spectrum 30 Fund

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Nettovermögen
160,5 Mio. $ davon 160,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
Positionen
71 in 1 Ländern
Zehn größte
52,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 221.50019,5 Mio. $12,13 %
2THORNBURG INVESTMENT TRUST 844.8109,7 Mio. $6,03 %
3State Street Blackstone Senior Loan ETF 200.2008,1 Mio. $5,02 %
4PIMCO ETF TRUST 299.6007,9 Mio. $4,95 %
5Vanguard Total Bond Market ETF 103.6007,6 Mio. $4,74 %
6Invesco Senior Loan ETF 339.9006,9 Mio. $4,31 %
7J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 125.1036,3 Mio. $3,95 %
8iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 161.7006 Mio. $3,73 %
9JPMORGAN TRUST I 679.6835,8 Mio. $3,59 %
10PRINCIPAL FUNDS INC 614.5035,7 Mio. $3,55 %
11THORNBURG INVESTMENT TRUST 141.3775,4 Mio. $3,34 %
12ISHARES TRUST 52.9005,1 Mio. $3,18 %
13SPDR SERIES TRUST 206.7004,8 Mio. $3,02 %
14Janus Henderson AAA CLO ETF 63.6003,2 Mio. $2,00 %
15BLACKROCK FUNDS V 327.5523,2 Mio. $1,99 %
16VANECK ETF TRUST 52.8002,7 Mio. $1,69 %
17DODGE & COX FUNDS 139.0012,6 Mio. $1,62 %
18TWO ROADS SHARED TRUST 259.3112,5 Mio. $1,57 %
19VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 33.1002,5 Mio. $1,55 %
20PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND 228.9042,3 Mio. $1,43 %
21NUVEEN INVESTMENT TRUST III 129.0812,3 Mio. $1,42 %
22PIMCO LONG-TERM CREDIT FUND 259.8562,3 Mio. $1,42 %
23BLACKROCK FUNDS V 312.5442,2 Mio. $1,39 %
24AMERICAN CENTURY INVEST 17.3002,2 Mio. $1,34 %
25VANGUARD INDEX FUNDS 5.7002,1 Mio. $1,30 %
26ISHARES TRUST 33.7001,7 Mio. $1,07 %
27SPDR SERIES TRUST 64.6001,6 Mio. $1,02 %
28iShares Core S&P Mid-Cap ETF 20.6001,6 Mio. $0,99 %
29iShares TIPS Bond ETF 14.5001,6 Mio. $0,99 %
30ULTIMUS MANAGERS TRUST 87.6951,5 Mio. $0,94 %
31iShares MSCI Canada ETF 25.8001,5 Mio. $0,93 %
32CAPITOL SERIES TRUST 18.1621,4 Mio. $0,87 %
33ISHARES TRUST 10.6001,3 Mio. $0,80 %
34FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 48.2001,2 Mio. $0,76 %
35TCW FUNDS INC 163.3091,2 Mio. $0,72 %
36FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 5.6001,2 Mio. $0,72 %
37VANECK ETF TRUST 38.9001,1 Mio. $0,71 %
38WISDOMTREE TRUST 6.5001,1 Mio. $0,70 %
39SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.7001,1 Mio. $0,66 %
40TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS 119.3251 Mio. $0,63 %
41ISHARES TRUST 8.1001 Mio. $0,63 %
42ISHARES TRUST 24.2001 Mio. $0,62 %
43ISHARES TRUST 20.5861 Mio. $0,62 %
44VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 16.500984.885 $0,61 %
45iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 11.700962.559 $0,60 %
46ISHARES TRUST 12.400949.220 $0,59 %
47Vanguard Value ETF 3.600784.548 $0,49 %
48DOUBLELINE FUNDS TRUST 87.931767.636,5 $0,48 %
49INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2.400727.128 $0,45 %
50TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS 74.885716.652,7 $0,45 %
51VANGUARD BOND INDEX FUNDS 8.100558.333 $0,35 %
52DOUBLELINE FUNDS TRUST 57.414554.619,5 $0,35 %
53iShares Core S&P Small-Cap ETF 3.700548.747 $0,34 %
54VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 4.700543.743 $0,34 %
55PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 8478327,9 $0,01 %
56PIMCO FUNDS PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT SERIES 6845168,7 $0,00 %
57FIRST EAGLE FUNDS 5884790,7 $0,00 %
58ASHMORE FUNDS 7374144,2 $0,00 %
59NUVEEN MUNICIPAL TRUST 2513638,3 $0,00 %
60TIAA-CREF FUNDS 3253146,5 $0,00 %
61ASHMORE FUNDS 5552924,9 $0,00 %
62Nuveen Investments Trust V 1262030,3 $0,00 %
63NUVEEN INVESTMENT FUNDS INC 1941920,4 $0,00 %
64BLACKROCK MUNICIPAL BOND TRUST 1771861,2 $0,00 %
65TCW METROPOLITAN WEST FUNDS 2021835,3 $0,00 %
66NUVEEN MUNICIPAL TRUST 1741641,8 $0,00 %
67PIMCO Total Return Fund 1711497,7 $0,00 %
68AMERICAN CENTURY INVESTMENT TRUST 1201042,3 $0,00 %
69ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II (THE) 115,6 $
70TCW FUNDS INC 19,4 $
71TCW FUNDS INC 19,4 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,6 %
  • Nicht zugeordnet 88,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten71160,1 Mio. $100,00 %
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