Composition de Counterpoint Tactical Municipal Fund
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- Actif net
- 287,4 M $ dont 9,5 M $ en actions, soit 3,3 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Municipal | 672 179 | 9,5 M $ | 3,30 % |
| 2 | AB Municipal Income Fund Inc. | 1 000 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 3 | Russell Investment Company | 945 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 4 | GOLDMAN SACHS TRUST | 1 000 | 9 k $ | 0,00 % |
| 5 | PIMCO Funds | 1 000 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 6 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 1 000 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 7 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 1 000 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 8 | American High-Income Municipal Bond Fund | 100 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Price T Rowe Tax Free High Yield Fund Inc. | 100 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 10 | Delaware Investments fund | 100 | 966 $ | 0,00 % |
| 11 | Prudential Investment Portfolios 4 | 100 | 926 $ | 0,00 % |
| 12 | FRANKLIN TAX FREE TRUST | 100 | 884 $ | 0,00 % |
| 13 | American Centy Tr | 100 | 864 $ | 0,00 % |
| 14 | Eaton Vance Municipals Trust Ii | 100 | 802 $ | 0,00 % |
| 15 | Aim Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 100 | 665 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 9,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Counterpoint Tactical Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061857