Composition de Counterpoint Tactical Municipal Fund
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- Actif net
- 289,7 M $ dont 285,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American High-Income Municipal Bond Fund | 7 485 978 | 116,3 M $ | 40,13 % |
| 2 | T. ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC | 7 721 364 | 87,3 M $ | 30,15 % |
| 3 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 6 964 576 | 47,2 M $ | 16,30 % |
| 4 | VANECK ETF TRUST | 480 938 | 24,8 M $ | 8,55 % |
| 5 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 672 179 | 9,8 M $ | 3,37 % |
| 6 | ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND INC | 1 000 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 7 | RUSSELL INVESTMENT COMPANY | 945 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 8 | GOLDMAN SACHS TRUST | 1 000 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 9 | PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND | 1 000 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 10 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 1 000 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 11 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 1 000 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 12 | Delaware Investments fund | 100 | 987 $ | 0,00 % |
| 13 | Prudential Investment Portfolios 4 | 100 | 952 $ | 0,00 % |
| 14 | FRANKLIN TAX FREE TRUST | 100 | 906 $ | 0,00 % |
| 15 | American Centy Tr | 100 | 883 $ | 0,00 % |
| 16 | EATON VANCE MUNICIPALS TRUST II | 100 | 822 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 285,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Counterpoint Tactical Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061857