Fonds détenteurs de T. ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC
ISIN US7414863024 · États-Unis · LEI 2F9VPFCSWR3EU5WBPH73
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 76,6 M € 87,3 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
Cet émetteur a d'autres titres : TRP HIGH YIELD FD-Z (US7414817095), T Rowe Price High Yield Fund Inc (US7414813037)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Counterpoint Tactical Municipal Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 7 721 364 | 87,3 M $ | 30,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Counterpoint Tactical Municipal Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 30,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 7 721 364 | +7 721 264,5 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 100 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 100 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 100 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 100 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 100 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 100 | -100,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 6 473 925 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 6 473 925 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 6 473 925 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 6 473 925 | +67 876,2 % |
| 2023Q4 | 1 | 9 524 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de T. ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC ». https://titelia.com/fr/actions/t-rowe-price-high-yield-fund-inc-US7414863024