Composition de T. Rowe Price High Yield Fund, Inc.
ISIN US7414813037, US7414817095, US7414863024
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- Actif net
- 6,3 Md
$ dont 18,2 M $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 3 dans 2 pays
- Souches
- 114 de 66 sociétés
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 114 souches de 66 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Navient Corp | 5 | 107,9 M $ | 1,70 % |
| 2 | VISTRA CORP | 3 | 87,1 M $ | 1,37 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 | 72,2 M $ | 1,14 % |
| 4 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 62,1 M $ | 0,98 % |
| 5 | SUNOCO LP | 3 | 57,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | EchoStar Corp | 1 | 56 M $ | 0,88 % |
| 7 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 51,9 M $ | 0,82 % |
| 8 | NRG ENERGY INC | 4 | 50,6 M $ | 0,80 % |
| 9 | Carvana Co | 1 | 46 M $ | 0,73 % |
| 10 | CVS Health Corp | 2 | 44,3 M $ | 0,70 % |
| 11 | Service Properties Trust | 2 | 43,2 M $ | 0,68 % |
| 12 | SM Energy Co | 3 | 40,7 M $ | 0,64 % |
| 13 | Newell Brands Inc | 3 | 40,6 M $ | 0,64 % |
| 14 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 39,1 M $ | 0,62 % |
| 15 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 38,3 M $ | 0,60 % |
| 16 | Comstock Resources Inc | 2 | 34,6 M $ | 0,55 % |
| 17 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 32,8 M $ | 0,52 % |
| 18 | Avient Corp | 2 | 32,5 M $ | 0,51 % |
| 19 | Entegris Inc | 1 | 31,2 M $ | 0,49 % |
| 20 | Rogers Communications Inc | 1 | 31,2 M $ | 0,49 % |
| 21 | PG&E Corp | 2 | 30,8 M $ | 0,49 % |
| 22 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 30,7 M $ | 0,48 % |
| 23 | Matador Resources Co | 2 | 28,2 M $ | 0,44 % |
| 24 | Gray Media Inc | 2 | 23,1 M $ | 0,36 % |
| 25 | Builders FirstSource Inc | 3 | 22,6 M $ | 0,36 % |
| 26 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 21,7 M $ | 0,34 % |
| 27 | Yum! Brands Inc | 2 | 21,6 M $ | 0,34 % |
| 28 | DaVita Inc | 1 | 19,5 M $ | 0,31 % |
| 29 | PROG Holdings Inc | 1 | 19,5 M $ | 0,31 % |
| 30 | Bath & Body Works Inc | 2 | 18,6 M $ | 0,29 % |
| 31 | Mueller Water Products Inc | 1 | 17,1 M $ | 0,27 % |
| 32 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 1 | 16,1 M $ | 0,25 % |
| 33 | Mineral Resources Ltd | 2 | 16,1 M $ | 0,25 % |
| 34 | EW Scripps Co/The | 1 | 16 M $ | 0,25 % |
| 35 | Qnity Electronics Inc | 2 | 15,3 M $ | 0,24 % |
| 36 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 14,1 M $ | 0,22 % |
| 37 | Darling Ingredients Inc | 1 | 13,4 M $ | 0,21 % |
| 38 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 13,2 M $ | 0,21 % |
| 39 | Molina Healthcare Inc | 1 | 13 M $ | 0,20 % |
| 40 | Under Armour Inc | 1 | 12,5 M $ | 0,20 % |
| 41 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 12,2 M $ | 0,19 % |
| 42 | Methanex Corp | 2 | 11,8 M $ | 0,19 % |
| 43 | Carnival Corp Ltd | 1 | 11,7 M $ | 0,18 % |
| 44 | Herc Holdings Inc | 1 | 11,5 M $ | 0,18 % |
| 45 | FMC Corp | 1 | 10,9 M $ | 0,17 % |
| 46 | Valaris Ltd | 1 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 47 | Playtika Holding Corp | 1 | 10,3 M $ | 0,16 % |
| 48 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 9,9 M $ | 0,16 % |
| 49 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 50 | Enpro Inc | 1 | 9,6 M $ | 0,15 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 2 | 8,9 M $ | 0,14 % |
| 52 | Encompass Health Corp | 1 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 53 | Rivian Automotive Inc | 1 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 54 | Post Holdings Inc | 1 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 55 | AES Corp/The | 2 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 56 | Range Resources Corp | 1 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 57 | B&G Foods Inc | 1 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 58 | BellRing Brands Inc | 1 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 59 | Constellium SE | 1 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 60 | ATI INC | 1 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 61 | Cable One Inc | 1 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 62 | Arcosa Inc | 1 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 63 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 629,6 k $ | 0,01 % |
| 65 | ERO Copper Corp | 1 | 220,8 k $ | 0,00 % |
| 66 | Sealed Air Corp | 1 | 26,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 68,0 %
- États-Unis 32,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Canada | 1 | 12,4 M $ | 68,00 % |
| 2 | États-Unis | 2 | 5,8 M $ | 32,00 % |
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