Fonds détenteurs de TRP HIGH YIELD FD-Z
ISIN US7414817095 · États-Unis · LEI 2F9VPFCSWR3EU5WBPH73
- Fonds détenteurs
- 32
- Dont ETF
- 0 32 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,6 Md € 3 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : T. ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC (US7414863024), T Rowe Price High Yield Fund Inc (US7414813037)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 138 100 719 | 817,6 M $ | 13,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 89 588 479 | 533,1 M $ | 1,77 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 63 688 231 | 378,9 M $ | 2,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 53 217 549 | 316,6 M $ | 2,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 51 430 869 | 306 M $ | 1,24 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 27 107 116 | 161,3 M $ | 0,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 21 121 216 | 125,7 M $ | 2,43 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 14 503 684 | 86,3 M $ | 2,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 10 134 171 | 60,3 M $ | 2,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6 064 803 | 36,1 M $ | 1,80 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 508 194 | 32,8 M $ | 2,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 747 261 | 28,2 M $ | 2,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 212 324 | 25,1 M $ | 1,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 869 523 | 23 M $ | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 298 938 | 13,7 M $ | 2,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 097 689 | 12,5 M $ | 2,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 838 636 | 10,9 M $ | 0,60 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 738 492 | 10,3 M $ | 2,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 542 697 | 9,2 M $ | 1,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 170 750 | 7 M $ | 2,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 904 880 | 5,4 M $ | 1,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 885 685 | 5,3 M $ | 2,45 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 809 843 | 4,8 M $ | 3,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 772 052 | 4,6 M $ | 2,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 576 502 | 3,4 M $ | 0,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 574 042 | 3,4 M $ | 2,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 385 180 | 2,3 M $ | 2,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 384 691 | 2,3 M $ | 3,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 317 613 | 1,9 M $ | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 284 062 | 1,7 M $ | 0,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 267 057 | 1,6 M $ | 3,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 95 801 | 567,1 k $ | 2,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Income Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 13,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2,75 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 32 | 0 | 510 238 747 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 32 | 0 | 505 072 754 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 32 | +2 | 504 561 563 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 30 | 0 | 496 618 592 | -1,5 % |
| 2025Q3 | 30 | 0 | 504 379 597 | -6,6 % |
| 2025Q2 | 30 | 0 | 539 880 325 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 30 | 0 | 559 629 697 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 30 | 0 | 555 011 034 | -0,8 % |
| 2024Q3 | 30 | 0 | 559 691 925 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 30 | -8 | 562 342 656 | -2,3 % |
| 2024Q1 | 38 | 0 | 575 664 822 | -0,8 % |
| 2023Q4 | 38 | 580 066 550 |
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