Composition de T. Rowe Price Target 2020 Fund
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- Actif net
- 250,2 M $ dont 242,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 72,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 10 837 060 | 50,9 M $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 5 261 977 | 42,7 M $ | 17,05 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 824 877 | 15,7 M $ | 6,29 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 276 519 | 14,6 M $ | 5,84 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 123 199 | 12,8 M $ | 5,10 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 716 846 | 9,5 M $ | 3,81 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 233 267 | 9,2 M $ | 3,69 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 915 813 | 9,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 296 832 | 7,9 M $ | 3,16 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 171 610 | 7,6 M $ | 3,05 % |
| 11 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 414 553 | 7,4 M $ | 2,95 % |
| 12 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1 206 408 | 7,2 M $ | 2,88 % |
| 13 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 37 458 | 6,7 M $ | 2,68 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 315 539 | 6,6 M $ | 2,65 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 271 523 | 6,1 M $ | 2,45 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 800 616 | 5,9 M $ | 2,37 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 431 399 | 3,8 M $ | 1,52 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 141 205 | 2,9 M $ | 1,18 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 80 810 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 26 947 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 21 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 53 244 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 262 045 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 28 640 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 29 306 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 24 196 | 1,5 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,4 %
- Non attribué 32,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 242,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2020 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041777