Fonds détenteurs de TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z
ISIN US77957Q4001 · États-Unis · LEI ZPMK6UBY3Q3LBDC3GP51
- Fonds détenteurs
- 46
- Dont ETF
- 0 46 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,6 Md € 3 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc (US77957Q3011), T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC (US77957Q1031)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 7 510 444 | 450,3 M $ | 1,64 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 6 003 753 | 360 M $ | 1,45 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 893 259 | 353,4 M $ | 1,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 884 118 | 352,8 M $ | 1,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 637 806 | 338 M $ | 1,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 826 648 | 229,4 M $ | 1,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 3 466 944 | 219,9 M $ | 4,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 718 051 | 163 M $ | 0,94 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 222 566 | 133,3 M $ | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 946 201 | 116,7 M $ | 0,88 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 730 571 | 43,8 M $ | 0,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 580 444 | 34,8 M $ | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 437 474 | 26,2 M $ | 0,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 362 226 | 21,7 M $ | 1,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 351 366 | 21,1 M $ | 1,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 334 410 | 20,1 M $ | 1,29 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 302 481 | 18,1 M $ | 1,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 285 879 | 17,1 M $ | 0,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 260 094 | 15,6 M $ | 0,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 212 895 | 12,8 M $ | 1,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 150 738 | 9 M $ | 0,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 139 852 | 8,4 M $ | 0,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 127 585 | 7,6 M $ | 1,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 125 852 | 7,5 M $ | 1,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 122 671 | 7,4 M $ | 1,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 106 411 | 6,4 M $ | 1,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 100 560 | 6 M $ | 1,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 96 759 | 5,8 M $ | 1,82 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 87 586 | 5,3 M $ | 0,95 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 68 621 | 4,1 M $ | 1,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 68 374 | 4,1 M $ | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 63 095 | 3,8 M $ | 0,65 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 52 889 | 3,2 M $ | 0,77 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 29 473 | 1,9 M $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 28 074 | 1,7 M $ | 0,69 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 22 234 | 1,3 M $ | 0,62 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 19 986 | 1,2 M $ | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 17 054 | 1 M $ | 0,65 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16 512 | 990,1 k $ | 1,87 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 10 988 | 658,8 k $ | 0,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 8 731 | 523,5 k $ | 0,58 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 7 199 | 431,7 k $ | 0,62 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 730 | 283,6 k $ | 0,60 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 142 | 262,7 k $ | 1,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 710 | 222,4 k $ | 1,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 548 | 32,9 k $ | 1,79 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,87 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,82 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1,79 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 46 | 0 | 50 452 001 | -3,0 % |
| 2026Q2 | 46 | 0 | 52 018 374 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 46 | 0 | 54 487 625 | -3,5 % |
| 2025Q4 | 46 | +3 | 56 485 094 | -3,2 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 58 333 243 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 59 240 174 | +7,1 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 55 313 615 | -0,8 % |
| 2024Q4 | 43 | 0 | 55 781 377 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 56 812 952 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 43 | -13 | 57 375 061 | +2,0 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 56 257 723 | -0,2 % |
| 2023Q4 | 56 | 56 393 738 |
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