Composition de T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 73,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 95 824 296 | 452,3 M $ | 20,40 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 45 616 997 | 361,3 M $ | 16,29 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 209 348 | 142,6 M $ | 6,43 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 16 219 508 | 138,2 M $ | 6,23 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 2 542 916 | 136,5 M $ | 6,15 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 6 312 325 | 88,9 M $ | 4,01 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 11 000 073 | 83,8 M $ | 3,78 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 8 051 479 | 79,8 M $ | 3,60 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 1 612 481 | 76 M $ | 3,43 % |
| 10 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 372 228 | 73,3 M $ | 3,31 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 549 829 | 67,2 M $ | 3,03 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 3 461 304 | 61,6 M $ | 2,78 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 10 134 171 | 60,3 M $ | 2,72 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2 808 538 | 56,5 M $ | 2,55 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2 371 991 | 54,2 M $ | 2,44 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 7 364 198 | 51,8 M $ | 2,33 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 3 959 938 | 33,9 M $ | 1,53 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1 226 056 | 27,9 M $ | 1,26 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 466 911 | 26,4 M $ | 1,19 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 695 016 | 25,8 M $ | 1,16 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 243 005 | 24,5 M $ | 1,11 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 2 167 798 | 19,8 M $ | 0,89 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 259 283 | 16 M $ | 0,72 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 260 094 | 15,6 M $ | 0,70 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 232 675 | 15 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Fonds 67,7 %
- Non attribué 32,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 2,2 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002114