Composition de T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 25 dans 1 pays
- 10 premières
- 71,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 96 344 616 | 452,8 M $ | 20,39 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 44 529 156 | 361,1 M $ | 16,26 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 2 589 814 | 136,8 M $ | 6,16 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 15 352 400 | 132,5 M $ | 5,97 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 162 780 | 120,4 M $ | 5,42 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 6 699 497 | 89,2 M $ | 4,02 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 10 261 146 | 76,9 M $ | 3,46 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 7 625 450 | 76,2 M $ | 3,43 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 799 203 | 74,5 M $ | 3,36 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 1 613 869 | 71,8 M $ | 3,24 % |
| 11 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 3 791 214 | 67,5 M $ | 3,04 % |
| 12 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 377 228 | 67,5 M $ | 3,04 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2 975 564 | 62,5 M $ | 2,81 % |
| 14 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 10 184 386 | 60,8 M $ | 2,74 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2 488 450 | 56,1 M $ | 2,53 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 7 011 287 | 52 M $ | 2,34 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 3 654 490 | 32,1 M $ | 1,45 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1 332 060 | 27,8 M $ | 1,25 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 759 133 | 27,1 M $ | 1,22 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 251 153 | 25,4 M $ | 1,14 % |
| 21 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 502 779 | 25,4 M $ | 1,14 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 2 180 223 | 19,7 M $ | 0,89 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 269 033 | 15,4 M $ | 0,69 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 269 903 | 15 M $ | 0,68 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 221 043 | 13,8 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Fonds 68,1 %
- Non attribué 31,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 2,2 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002114