Fonds détenteurs de TRP VALUE FD-Z
ISIN US7795784005 · États-Unis · LEI TLDUHX6EEOQ43DDR8861
- Fonds détenteurs
- 46
- Dont ETF
- 0 46 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 21,6 Md € 25,1 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : T Rowe Price Value Fund Inc (US7795783015)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Retirement 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 72 737 422 | 3,9 Md $ | 14,24 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 58 119 472 | 3,1 Md $ | 12,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 57 141 337 | 3,1 Md $ | 10,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 57 116 906 | 3,1 Md $ | 15,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 55 008 326 | 3 Md $ | 15,95 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 37 333 151 | 2 Md $ | 16,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 27 069 562 | 1,5 Md $ | 8,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 21 604 675 | 1,2 Md $ | 16,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 19 343 446 | 1 Md $ | 7,80 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 11 453 781 | 630,4 M $ | 14,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 7 057 790 | 378,8 M $ | 7,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 652 249 | 303,4 M $ | 16,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 4 279 549 | 229,7 M $ | 6,80 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 340 648 | 179,3 M $ | 9,84 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 247 144 | 174,3 M $ | 8,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 3 095 868 | 166,2 M $ | 10,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 819 913 | 151,3 M $ | 11,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 627 634 | 141 M $ | 7,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Balanced Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 2 542 916 | 136,5 M $ | 6,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 999 777 | 107,3 M $ | 11,29 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 388 130 | 74,5 M $ | 6,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 373 010 | 73,7 M $ | 5,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 219 230 | 65,4 M $ | 13,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 202 509 | 64,5 M $ | 11,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 191 789 | 64 M $ | 14,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2040 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 035 193 | 55,6 M $ | 12,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2035 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 1 005 700 | 54 M $ | 10,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 931 890 | 50 M $ | 15,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2030 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 841 158 | 45,1 M $ | 8,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 660 124 | 35,4 M $ | 16,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 640 862 | 34,4 M $ | 11,27 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 575 911 | 30,9 M $ | 5,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 497 478 | 26,7 M $ | 6,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 279 049 | 15,4 M $ | 7,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2020 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 265 016 | 14,2 M $ | 5,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 201 965 | 10,8 M $ | 5,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 193 887 | 10,4 M $ | 16,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2015 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 161 596 | 8,7 M $ | 5,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 159 296 | 8,5 M $ | 16,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 98 960 | 5,3 M $ | 4,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 79 062 | 4,2 M $ | 4,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2010 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 68 492 | 3,7 M $ | 5,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2005 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 44 680 | 2,4 M $ | 5,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 39 868 | 2,2 M $ | 8,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 34 647 | 1,9 M $ | 11,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 5 492 | 294,8 k $ | 16,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Retirement 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2065 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2060 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2070 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 16,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2050 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 15,95 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Target 2055 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 15,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Retirement 2045 Fund T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. | 15,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 46 | 0 | 467 786 562 | -2,2 % |
| 2026Q2 | 46 | 0 | 478 276 848 | +4,2 % |
| 2026Q1 | 46 | 0 | 458 894 170 | +0,4 % |
| 2025Q4 | 46 | +3 | 457 170 413 | -2,3 % |
| 2025Q3 | 43 | 0 | 468 074 235 | -1,2 % |
| 2025Q2 | 43 | 0 | 473 754 568 | +4,0 % |
| 2025Q1 | 43 | 0 | 455 365 389 | -1,4 % |
| 2024Q4 | 43 | 0 | 461 670 828 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 43 | 0 | 468 425 810 | -0,2 % |
| 2024Q2 | 43 | -13 | 469 549 986 | +1,0 % |
| 2024Q1 | 56 | 0 | 464 872 042 | -5,7 % |
| 2023Q4 | 56 | 493 232 925 |
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