Fonds détenteurs de T Rowe Price Value Fund Inc
ISIN US7795783015 · États-Unis · LEI TLDUHX6EEOQ43DDR8861
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 56,8 M € 64,7 M $
Cet émetteur a d'autres titres : TRP VALUE FD-Z (US7795784005)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 403 334 | 22,1 M $ | 10,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 313 767 | 17,2 M $ | 7,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 249 339 | 13,6 M $ | 11,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 115 229 | 6,3 M $ | 11,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 100 709 | 5,5 M $ | 5,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 11,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 11,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 10,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 182 378 | -0,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 185 112 | +2,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 155 760 | +9,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 1 060 655 | +0,6 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 054 740 | -1,8 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 1 074 106 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1 072 113 | +4,3 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 1 027 803 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1 031 212 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 1 030 357 | +6,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 968 541 | +3,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 936 654 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de T Rowe Price Value Fund Inc ». https://titelia.com/fr/actions/t-rowe-price-value-fund-inc-US7795783015