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Composition de LVIP T. Rowe Price 2030 Fund

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Actif net
237,5 M $ dont 235,5 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
23 dans 1 pays
10 premières
77,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1LVIP State Street S&P 500 Index Fund 1 114 18941,3 M $17,41 %
2LVIP State Street Bond Index Fund 3 987 00540,5 M $17,04 %
3LVIP State Street International Index Fund 1 351 32819,7 M $8,30 %
4T Rowe Price Value Fund Inc 313 76717,2 M $7,23 %
5T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 150 11316,8 M $7,09 %
6T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 1 717 52615,9 M $6,68 %
7T ROWE PR REAL ASSETS-I 469 7668,9 M $3,73 %
8T Rowe Price Hedged Equity Fund 633 5818,8 M $3,71 %
9TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 915 0617,8 M $3,28 %
10T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 985 8877 M $2,94 %
11T Rowe Price International Value Equity Fund 264 3976,9 M $2,92 %
12TRP EMER MKTS BND FD-I 601 2766 M $2,51 %
13T Rowe Price High Yield Fund Inc 1 007 4006 M $2,51 %
14T Rowe Price International Stock Fund 208 1674,8 M $2,03 %
15T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 215 3684,8 M $2,03 %
16T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 80 4134,7 M $1,97 %
17LVIP State Street Mid-Cap Index Fund 293 1224,4 M $1,86 %
18LVIP State Street Small-Cap Index Fund 94 1804 M $1,69 %
19T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 59 7802,3 M $0,97 %
20T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 21 5722,2 M $0,93 %
21T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 33 7352,1 M $0,89 %
22T Rowe Price New Horizons Fund Inc 33 5072,1 M $0,88 %
23T Rowe Price Dynamic Credit Fund 156 9451,3 M $0,56 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 23,2 %
  • Non attribué 76,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23235,5 M $100,00 %
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