Fonds détenteurs de T ROWE PR REAL ASSETS-I
ISIN US87279W2098 · États-Unis · LEI 5493008NLR7XEV5QEO07
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 544,3 M € 635,8 M $
Autres titres du même émetteur : TRP REAL ASSETS FD-Z (US87279W3088)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 11 490 636 | 238,7 M $ | 5,60 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 11 014 970 | 209 M $ | 4,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4 255 719 | 88,4 M $ | 4,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2 791 268 | 58 M $ | 2,81 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 580 887 | 11 M $ | 5,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 485 907 | 9,2 M $ | 4,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 440 697 | 8,4 M $ | 3,87 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 360 679 | 6,8 M $ | 6,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 184 155 | 3,5 M $ | 3,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 153 692 | 2,9 M $ | 6,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5,60 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 4,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 3,87 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,30 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,81 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 31 758 609 | -6,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 33 920 536 | -10,4 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 37 842 571 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 37 851 080 | -4,0 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 39 448 306 | +3,4 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 38 146 401 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 38 808 359 | +2,4 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 37 893 188 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 37 733 126 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 35 933 234 | +6,9 % |
| 2023Q4 | 10 | 33 599 785 |
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