Fonds détenteurs de T ROWE PR REAL ASSETS-I
ISIN US87279W2098 · États-Unis · LEI 5493008NLR7XEV5QEO07
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 517,7 M € 597,3 M $
Cet émetteur a d'autres titres : TRP REAL ASSETS FD-Z (US87279W3088)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 11 014 970 | 208 M $ | 3,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10 833 180 | 215,5 M $ | 4,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4 028 318 | 80,1 M $ | 3,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2 666 376 | 53 M $ | 2,57 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 573 095 | 10,8 M $ | 5,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 469 766 | 8,9 M $ | 3,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 445 868 | 8,4 M $ | 3,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 353 242 | 6,7 M $ | 5,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 158 648 | 3 M $ | 3,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 157 997 | 3 M $ | 5,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 3,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,73 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 3,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,57 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 30 701 460 | -3,3 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 31 758 609 | -6,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 33 920 536 | -10,4 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 37 842 571 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 37 851 080 | -4,0 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 39 448 306 | +3,4 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 38 146 401 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 38 808 359 | +2,4 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 37 893 188 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 37 733 126 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 35 933 234 | +6,9 % |
| 2023Q4 | 10 | 33 599 785 |
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