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Composition de LVIP T. Rowe Price 2040 Fund

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Actif net
197,7 M $ dont 195,2 M $ en actions, soit 98,7 %
Positions
21 dans 1 pays
10 premières
83,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1LVIP SSGA S&P 500 Index Fund 1 499 01848,3 M $24,43 %
2LVIP SSGA International Index Fund 1 891 56825,4 M $12,82 %
3T Rowe Price Value Fund Inc 399 31519,9 M $10,05 %
4T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 188 12218,1 M $9,14 %
5LVIP SSGA Bond Index Fund 1 551 87415,7 M $7,92 %
6T ROWE PR REAL ASSETS-I 580 88711 M $5,57 %
7T Rowe Price International Value Equity Fund 382 3659,2 M $4,65 %
8T Rowe Price International Stock Fund 292 4625,9 M $3,00 %
9T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 304 6995,6 M $2,86 %
10LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund 397 7315,3 M $2,65 %
11T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 112 5635,1 M $2,60 %
12LVIP SSGA Small-Cap Index Fund 126 9564,5 M $2,25 %
13T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 576 4434,1 M $2,07 %
14T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 85 7992,8 M $1,44 %
15TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 330 2192,8 M $1,41 %
16T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 28 9422,7 M $1,37 %
17T Rowe Price New Horizons Fund Inc 46 1302,4 M $1,20 %
18T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 43 2642,3 M $1,16 %
19T Rowe Price High Yield Fund Inc 280 1171,7 M $0,84 %
20TRP EMER MKTS BND FD-I 165 9701,6 M $0,81 %
21T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 97 784901,6 k $0,46 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 32,8 %
  • Non attribué 67,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21195,2 M $100,00 %
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