Fonds détenteurs de TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I
ISIN US77956H1959 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 335,7 M € 390,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 17 340 259 | 147,7 M $ | 7,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 12 635 325 | 107,7 M $ | 2,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 11 781 134 | 100,4 M $ | 4,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1 229 550 | 10,5 M $ | 4,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1 014 851 | 8,6 M $ | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 915 061 | 7,8 M $ | 3,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 473 930 | 4 M $ | 4,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 376 675 | 3,2 M $ | 1,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 31 487 | 268,3 k $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7 362 | 62,7 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 7,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 45 805 633 | +13,8 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 40 240 270 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 38 380 396 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 37 739 010 | +4,1 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 36 248 097 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 10 | +1 | 34 768 586 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 9 | -1 | 33 761 085 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 34 284 387 | +3,8 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 33 044 733 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 33 218 801 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 32 986 679 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 10 | 33 580 426 |
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