Fonds détenteurs de TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I
ISIN US77956H1959 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 293,9 M € 346,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 14 303 830 | 123,3 M $ | 5,98 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 11 022 000 | 95 M $ | 4,52 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10 976 579 | 94,6 M $ | 2,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1 130 951 | 9,5 M $ | 4,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1 093 303 | 9,3 M $ | 1,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 845 808 | 7,1 M $ | 3,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 499 060 | 4,2 M $ | 3,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 330 219 | 2,8 M $ | 1,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 31 222 | 263,5 k $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7 299 | 61,6 k $ | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5,98 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,52 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 40 240 270 | +4,8 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 38 380 396 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 37 739 010 | +4,1 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 36 248 097 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 10 | +1 | 34 768 586 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 9 | -1 | 33 761 085 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 34 284 387 | +3,8 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 33 044 733 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 33 218 801 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 32 986 679 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 10 | 33 580 426 |
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