Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 86,8 %
- Positions
- 547 dans 29 pays
- Souches
- 166 de 90 sociétés
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 6 242 737 | 288,6 M $ | 6,77 % |
| 2 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11 490 636 | 238,7 M $ | 5,60 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 712 702 | 126,3 M $ | 2,96 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 10 976 579 | 94,6 M $ | 2,22 % |
| 5 | Apple Inc | 353 283 | 93,3 M $ | 2,19 % |
| 6 | Microsoft Corp | 235 927 | 92,7 M $ | 2,17 % |
| 7 | Alphabet Inc | 251 000 | 78,2 M $ | 1,83 % |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 9 987 361 | 74 M $ | 1,74 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 248 211 | 52,1 M $ | 1,22 % |
| 10 | Broadcom Inc | 153 987 | 49,2 M $ | 1,15 % |
| 11 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 4 887 725 | 48,7 M $ | 1,14 % |
| 12 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 5 540 479 | 43,9 M $ | 1,03 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 62 912 | 40,8 M $ | 0,96 % |
| 14 | Visa Inc | 109 946 | 35,2 M $ | 0,83 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 105 340 | 31,6 M $ | 0,74 % |
| 16 | Keysight Technologies Inc | 102 817 | 31,6 M $ | 0,74 % |
| 17 | Deere & Co | 45 177 | 28,4 M $ | 0,67 % |
| 18 | Alphabet Inc | 79 651 | 24,8 M $ | 0,58 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 132 455 | 22,1 M $ | 0,52 % |
| 20 | General Electric Co | 63 819 | 21,8 M $ | 0,51 % |
| 21 | ASML Holding NV | 14 837 | 21,6 M $ | 0,51 % |
| 22 | Carvana Co | 63 774 | 21,3 M $ | 0,50 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 100 262 | 20,9 M $ | 0,49 % |
| 24 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 4 419 484 | 20,9 M $ | 0,49 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 39 475 | 19,9 M $ | 0,47 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 133 776 | 19,9 M $ | 0,47 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 91 169 | 19,8 M $ | 0,46 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 18 807 | 19,8 M $ | 0,46 % |
| 29 | Siemens AG | 67 930 | 19,6 M $ | 0,46 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 64 725 | 19 M $ | 0,45 % |
| 31 | Netflix Inc | 195 740 | 18,8 M $ | 0,44 % |
| 32 | Parker-Hannifin Corp | 18 417 | 18,6 M $ | 0,44 % |
| 33 | Bank of America Corp | 366 090 | 18,2 M $ | 0,43 % |
| 34 | ConocoPhillips | 160 646 | 18,2 M $ | 0,43 % |
| 35 | Linde PLC | 35 830 | 18,2 M $ | 0,43 % |
| 36 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 1 959 825 | 18,1 M $ | 0,42 % |
| 37 | Mondelez International Inc | 282 740 | 17,4 M $ | 0,41 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 65 753 | 17,4 M $ | 0,41 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 4 075 | 17,3 M $ | 0,41 % |
| 40 | Tesla Inc | 41 888 | 16,9 M $ | 0,40 % |
| 41 | Unilever PLC | 228 945 | 16,8 M $ | 0,39 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 22 011 | 16,4 M $ | 0,38 % |
| 43 | Cencora Inc | 43 913 | 16,3 M $ | 0,38 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 169 461 | 16,1 M $ | 0,38 % |
| 45 | Southern Co/The | 163 478 | 15,9 M $ | 0,37 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 46 572 | 15,9 M $ | 0,37 % |
| 47 | Chubb Ltd | 45 537 | 15,5 M $ | 0,36 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 245 759 | 15,3 M $ | 0,36 % |
| 49 | TechnipFMC PLC | 219 019 | 14,5 M $ | 0,34 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 39 642 | 14,1 M $ | 0,33 % |
| 51 | Old Dominion Freight Line Inc | 69 300 | 14,1 M $ | 0,33 % |
| 52 | AMETEK Inc | 57 900 | 13,9 M $ | 0,32 % |
| 53 | Nestle SA | 125 824 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| 54 | Roche Holding AG | 28 516 | 13,6 M $ | 0,32 % |
| 55 | Mastercard Inc | 25 485 | 13,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 60 458 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| 57 | SLB Ltd | 244 654 | 12,6 M $ | 0,29 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 46 711 | 12,4 M $ | 0,29 % |
| 59 | Republic Services Inc | 53 488 | 12,2 M $ | 0,29 % |
| 60 | CSX Corp | 285 658 | 12,2 M $ | 0,29 % |
| 61 | Welltower Inc | 58 131 | 12 M $ | 0,28 % |
| 62 | American Express Co | 38 441 | 11,9 M $ | 0,28 % |
| 63 | Shell PLC | 141 420 | 11,8 M $ | 0,28 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 146 124 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 590 | 11,7 M $ | 0,27 % |
| 66 | Novartis AG | 68 974 | 11,6 M $ | 0,27 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 52 846 | 10,8 M $ | 0,25 % |
| 68 | KLA Corp | 6 959 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 91 052 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 70 | Chevron Corp | 56 720 | 10,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 566 300 | 10,5 M $ | 0,25 % |
| 72 | Advanced Micro Devices Inc | 51 293 | 10,3 M $ | 0,24 % |
| 73 | Ball Corp | 149 902 | 10,1 M $ | 0,24 % |
| 74 | Tenet Healthcare Corp | 41 499 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 75 | Intercontinental Exchange Inc | 60 029 | 9,9 M $ | 0,23 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 39 082 | 9,7 M $ | 0,23 % |
| 77 | Toyota Motor Corp. | 395 200 | 9,6 M $ | 0,22 % |
| 78 | International Paper Co | 218 741 | 9,5 M $ | 0,22 % |
| 79 | TJX Cos Inc/The | 57 700 | 9,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | Dollar Tree Inc | 73 603 | 9,3 M $ | 0,22 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 43 444 | 9,2 M $ | 0,22 % |
| 82 | Packaging Corp of America | 39 645 | 9,2 M $ | 0,22 % |
| 83 | Sony Group Corp | 395 000 | 9,1 M $ | 0,21 % |
| 84 | AutoZone Inc | 2 404 | 9 M $ | 0,21 % |
| 85 | Sumitomo Corp | 212 400 | 9 M $ | 0,21 % |
| 86 | Banco Santander SA | 709 996 | 9 M $ | 0,21 % |
| 87 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 847 268 | 8,8 M $ | 0,21 % |
| 88 | National Grid PLC | 469 321 | 8,8 M $ | 0,21 % |
| 89 | Hitachi Ltd | 266 600 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 90 | Pentair PLC | 86 694 | 8,6 M $ | 0,20 % |
| 91 | Prysmian SpA | 70 065 | 8,4 M $ | 0,20 % |
| 92 | TE Connectivity PLC | 36 524 | 8,4 M $ | 0,20 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 219 900 | 8,4 M $ | 0,20 % |
| 94 | Range Resources Corp | 201 504 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 95 | Intuitive Surgical Inc | 16 442 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 96 | SAP SE | 40 967 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 97 | Airbus SE | 37 716 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | Cisco Systems, Inc. | 102 702 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 81 528 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 100 | Liberty Live Holdings Inc | 80 450 | 8 M $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
90 sociétés, 166 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,9 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 7,1 %
- Fonds 7,0 %
- Santé 6,3 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Communication 5,5 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 80,6 %
- EUR 6,6 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 1,6 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- INR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,8 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- France 2,2 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Italie 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 375 | 2,9 Md $ | 77,79 % |
| 2 | Japon | 32 | 162,7 M $ | 4,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 159,6 M $ | 4,31 % |
| 4 | France | 13 | 80,4 M $ | 2,17 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 62,3 M $ | 1,68 % |
| 6 | Suisse | 8 | 57,4 M $ | 1,55 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 47,1 M $ | 1,27 % |
| 8 | Canada | 17 | 45,5 M $ | 1,23 % |
| 9 | Italie | 7 | 30 M $ | 0,81 % |
| 10 | Australie | 5 | 25,2 M $ | 0,68 % |
| 11 | Espagne | 5 | 22,9 M $ | 0,62 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 20 M $ | 0,54 % |
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