Fonds détenteurs de TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I
ISIN US77958D2009 · États-Unis · LEI QTPF0SBNUVQ114GUHO71
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 77,4 M € 89,3 M $
Cet émetteur a d'autres titres : T ROWE PR INFL PROT BND-Z (US87284N1037)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 3 676 521 | 37,9 M $ | 0,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2 026 734 | 21,1 M $ | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1 446 601 | 15 M $ | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1 283 796 | 13,3 M $ | 0,63 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 187 546 | 1,9 M $ | 0,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 0,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,63 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 8 621 198 | +62,5 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 5 303 861 | +4,7 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 5 067 575 | +2,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 4 959 410 | +0,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 4 937 885 | +0,4 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 4 916 918 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 4 814 144 | +2,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 4 720 691 | +24,0 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 3 807 030 | +96 566,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 3 938 | +2,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 3 828 | +2,7 % |
| 2023Q4 | 5 | 3 728 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I ». https://titelia.com/fr/actions/trp-inflation-protected-bd-fd-i-US77958D2009